جفت ارزهای اصلی

یکی از موارد مهم در بازار فارکس که یک راه کسب درآمد دلاری در ایران است؛ شناخت و بررسی جفت ارزها می باشد که مهمترین بخش آن جفت ارزهای اصلی است . در این مقاله قصد داریم تا شما را با جفت ارز اصلی در بازار فارکس آشنا کنیم.

آموزش فارکس را از کجا شروع کنیم؟ برای دانش بیشتر کلیک کنید.

جفت ارز به چه معناست؟

جفت ارز به ترکیب دو ارز مختلف گفته می‌شود که در بازار فارکس برای خرید و فروش معامله می‌شوند. در این ترکیب، یکی از ارزها به‌عنوان ارز پایه و دیگری به‌عنوان ارز متغیر شناخته می‌شود.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متغیر است. قیمت جفت ارز نشان می‌دهد برای خرید یک واحد از ارز پایه (یورو)، به چه میزان از ارز متغیر (دلار) نیاز دارید.

چرا در فارکس همیشه با جفت ارزها سروکار داریم؟

بازار فارکس یک بازار تبادل ارز است و در آن هیچ ارزی به‌صورت مستقل و جداگانه معامله نمی‌شود. در هر معامله فارکس، ارزها همیشه در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند؛ به این معنا که برای خرید یک ارز، باید به‌طور همزمان ارز دیگری را بفروشید. همین موضوع باعث می‌شود قیمت ارزها به‌صورت نسبی و بر اساس نسبت آن‌ها به یکدیگر تعیین شود.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، قیمت نشان‌دهنده میزان دلاری است که برای خرید یک یورو نیاز دارید. بنابراین، به دلیل ماهیت بازار فارکس، همیشه با جفت ارزها سروکار داریم.

انواع جفت ارزهای اصلی در فارکس

در بازار فارکس، جفت ارزها به دو دسته کلی جفت ارزهای اصلی و جفت ارزهای فرعی تقسیم می‌شوند. هر جفت ارز از دو ارز مختلف تشکیل شده است که یکی از آن‌ها به‌عنوان ارز پایه و دیگری به‌عنوان ارز متغیر در نظر گرفته می‌شود.

جفت ارزهای اصلی شامل ترکیبی از دلار آمریکا (USD) با ارزهای دیگر اقتصادهای بزرگ جهان هستند. این ارزها معمولاً شامل یورو (EUR)، پوند استرلینگ (GBP)، ین ژاپن (JPY) و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی می‌شوند.

دلیل اهمیت جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، نقش پررنگ دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، حجم بالای معاملات و تأثیرگذاری اقتصادی کشورهای مذکور است. به همین دلیل، این جفت ارزها بیشترین حجم معامله را در فارکس به خود اختصاص می‌دهند.

ویژگی‌های اصلی جفت ارزهای اصلی

1. وجود دلار آمریکا (USD): در تمامی جفت ارزهای اصلی، یکی از طرفین معامله دلار آمریکا است.

2. ارز مقابل از اقتصادهای بزرگ: ارز دوم معمولاً متعلق به کشورهایی با اقتصاد قوی و تأثیرگذار در سطح جهانی مانند اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن و غیره است.

3. حجم بالای معاملات: جفت ارزهای اصلی بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می‌دهند.

4. اسپرد (کارمزد) پایین: به دلیل نقدینگی بالا، این جفت ارزها معمولاً دارای اسپردهای بسیار پایین هستند که هزینه معاملات را کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید:کسب درآمد دلاری در ایران

در مجموع، هفت جفت ارز اصلی در فارکس شناخته می‌شوند، که عبارتند از:

 EUR/USD  یورو / دلار آمریکا:

• در این جفت ارز، یورو (EUR) به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز متغیر در نظر گرفته می‌شود.​

• این جفت ارز به عنوان «پادشاه جفت ارزها» در میان فعالان بازار فارکس شناخته می‌شود.​

• تقریباً ۲۰٪ از کل حجم معاملات فارکس به این جفت ارز اختصاص دارد.​

• به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی بسیار بالایی دارد که منجر به اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) پایین در بروکرها می‌شود.​

• نوسانات قیمتی این جفت ارز نسبت به سایر جفت ارزهای اصلی کمتر است، که آن را به گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران با ریسک‌پذیری پایین تبدیل می‌کند.​

• با توجه به ویژگی‌های فوق، EUR/USD یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار است.​

• این جفت ارز را با نام FIBBER نیز میشناسند که به دلیل ویژگی‌های خاص خود، در میان معامله‌گران حرفه‌ای به عنوان یک انتخاب مطمئن شناخته می‌شود.​

• برای کاربران ایرانی، استفاده از بروکرهای معتبر و با شرایط مناسب برای نقد کردن درآمد ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

• برخی از بروکرهای معتبر برای معامله جفت ارز EUR/USD شامل آلپاری، آمارکتس و لایت فایننس هستند که بهترین بروکرهای فارکس شناخته می شوند.

 GBP/USD  پوند استرلینگ / دلار آمریکا:

• نوسانات بالایی دارد و به عنوان  کابل  شناخته می‌شود.

• در این جفت ارز، پوند استرلینگ (GBP) به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا (USD) به عنوان ارز متغیر در نظر گرفته می‌شود.​

• این جفت ارز به عنوان «کابل» (Cable) در میان فعالان بازار فارکس شناخته می‌شود. این لقب به قرن نوزدهم میلادی برمی‌گردد، زمانی که نرخ تبادل پوند و دلار از طریق کابل تلگرافی بین لندن و نیویورک منتقل می‌شد.

• تقریباً ۹.۵٪ از کل حجم معاملات فارکس به این جفت ارز اختصاص دارد، که آن را به یکی از جفت ارزهای پرمعامله تبدیل می‌کند.

• به دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی بسیار بالایی دارد که منجر به اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) پایین در بروکرها می‌شود.

• این جفت ارز به دلیل نوسانات بالا شناخته می‌شود. حرکات قیمتی آن می‌تواند سریع و شدید باشد، به‌ویژه در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم.​

• بهترین زمان برای معامله GBP/USD زمانی است که بازارهای لندن و نیویورک همزمان باز هستند، زیرا در این زمان نقدینگی بالا و نوسانات بیشتری مشاهده می‌شود.

• این جفت ارز به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی از بریتانیا و ایالات متحده قرار دارد. تغییرات در نرخ بهره، داده‌های تورم و سیاست‌های اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر حرکت قیمت داشته باشند.​

• با توجه به ویژگی‌های فوق، GBP/USD برای انواع استراتژی‌های معاملاتی مناسب است. معامله‌گران اسکالپر، روزانه، سوئینگ و خبری می‌توانند از این جفت ارز بهره‌برداری کنند.

 AUD/USD  دلار استرالیا / دلار آمریکا:

• به نام AUSSIE معروف است و تأثیرات زیادی از اقتصاد چین دارد.

• این جفت ارز شامل دلار استرالیا (AUD) به‌عنوان ارز پایه و دلار آمریکا (USD) به‌عنوان ارز متغیر است.

• به این جفت ارز AUSSIE نیز می گویند.

• به دلیل وجود فرصتهایی مانند کشاورزی و دامداری میزان تغییرات واحد پولی این کشور متاثر از میزان تولیدات کالا به خصوص گوشت است.

• به دلیل روابط گسترده اقتصادی با کشور چین از این رو اقتصاد چین نیز تاثیر زیادی روی این واحد پولی به عنوان یکی از ارزهای اصلی فارکس دارد

 NZD/USD  دلار نیوزیلند / دلار آمریکا:

به نام KIWI شناخته می‌شود.

 USD/CAD  دلار آمریکا / دلار کانادا:

• این جفت ارز شامل دلار آمریکا (USD) به‌عنوان ارز پایه و دلار کانادا (CAD) به‌عنوان ارز متغیر است.​

• این نماد که از جفت ارزهای اصلی فارکس به حساب می آید با نام LOONI نیز شناخته می شود .

 USD/JPY  دلار آمریکا / ین ژاپن:

• می توانیم آن را با نام GOPHER نیز بشناسیم که یکی دیگر از ارزهای اصلی به حساب می آید.
• این نماد بعد از نماد یورو به دلار آمریکا جزو نمادهایی است که حجم معاملات در آن زیاد است.
• متناسب با حرکت قیمت ارزش هر پیپ در این نماد تغییر می کند .
•  این نماد دارای نوسان های بسیار زیادی سات و به عنوان یک ارز شبزی نیز شناخته می شود.
•  ارزهای شبزی ارزهایی هستند که در تایم معاملاتی شب حرکت های خوبی را انجام می دهند .

USD/CHF  دلار آمریکا / فرانک سوئیس:

• آخرین نماد در دسته نمادهای ارزهای اصلی جفت ارز دلارآمریکا به فرانک سوئیس
• می توانیم آن را با نام SWISSY نیز بشناسیم.
• از آنجایی که کشور سوئیس دارای اقتصادی به شدت با ثبات است توانسته تا جایی برای خود در بین ارزهای مطرح دنیا باز کند و تبدیل به یکی از ارزهای اصلی بازار شود.

هر یک از این جفت ارزها ویژگی‌های خاص خود را دارند که بسته به استراتژی معاملاتی و نوع تحلیل می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گران باشند.

شاید برای شما مفید باشد: بهترین کانال سیگنال فارکس

تفاوت جفت ارزهای اصلی با جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک

در بخش‌های قبلی با مفهوم جفت ارزهای اصلی و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شدیم. حالا برای درک بهتر تفاوت‌ها، لازم است دو دسته دیگر یعنی جفت ارزهای فرعی (کراس) و جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic) را نیز بررسی کنیم.

با شناخت این دو گروه، تفاوت میان جفت ارزهای اصلی و سایر جفت ارزها برای شما به‌وضوح مشخص خواهد شد.

جفت ارز فرعی (Cross Pairs)

جفت ارزهای فرعی به ترکیب ارزهایی گفته می‌شود که دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد. برای مثال، جفت ارزهای EUR/GBP یا AUD/JPY جزو جفت ارزهای فرعی هستند. این جفت‌ها معمولاً از ارزهای کشورهای بزرگ ولی بدون حضور دلار آمریکا تشکیل می‌شوند.

جفت ارز اگزوتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای اگزوتیک ترکیبی از یک ارز اصلی مثل USD و یک ارز از کشورهای نوظهور یا با اقتصاد کوچکتر است. برای مثال جفت ارز USD/TRY یا USD/THB جزو جفت ارزهای اگزوتیک به ‌شمار می‌روند این جفت‌ ها معمولاً نوسانات بالاتر و نقدینگی کمتری دارند.

چرا به‌عنوان یک مبتدی باید با جفت ارزهای اصلی شروع کنیم؟

برای معامله‌گران مبتدی، شروع فعالیت در بازار فارکس با جفت ارزهای اصلی انتخاب هوشمندانه‌تری است؛ چرا که این جفت ارزها ویژگی‌هایی دارند که یادگیری و انجام معاملات را برای تازه‌واردان ساده‌تر می‌کند.

• اولاً، جفت ارزهای اصلی نقدینگی بالایی دارند؛ این بدان معناست که حجم معاملات در این جفت ارزها بسیار بالاست و معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن وارد معامله شده یا از آن خارج شوند. علاوه بر این، اسپرد این جفت ارزها معمولاً پایین‌تر است و این موضوع برای افرادی که هنوز به‌طور کامل با روند بازار آشنا نیستند، یک مزیت مهم محسوب می‌شود.
• ثانیاً، نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی نسبت به جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک کمتر است. این پایداری نسبی در حرکات قیمتی باعث می‌شود تحلیل و پیش‌بینی روند بازار برای مبتدیان ساده‌تر و قابل‌فهم‌تر باشد.
• سومین دلیل، دسترسی آسان به منابع آموزشی و اطلاعات تحلیلی درباره جفت ارزهای اصلی است. به دلیل محبوبیت و حجم بالای معاملات این جفت ارزها، تحلیل‌ها، اخبار اقتصادی و مطالب آموزشی بیشتری به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. این موضوع به معامله‌گران مبتدی کمک می‌کند تا با تکیه بر اطلاعات دقیق‌تر و تحلیل‌های معتبر، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری داشته باشند.

در نهایت، معامله در جفت ارزهای اصلی این فرصت را به تازه‌واردان می‌دهد که تجربه‌ای واقعی و ملموس از روند بازار کسب کنند، بدون آن‌که با نوسانات شدید و پیش‌بینی‌ناپذیر جفت ارزهای فرعی یا اگزوتیک مواجه شوند. این شرایط باعث می‌شود مبتدی‌ها بتوانند با آرامش بیشتری اصول تحلیل بازار و روانشناسی معاملات را درک کرده و مهارت‌های خود را به‌تدریج تقویت کنند.

تحلیل جفت ارز EUR/USD با سبک پرایس اکشن کلاسیک

برای درک بهتر شرایط حرکتی جفت ارزها، یکی از محبوب‌ترین جفت ارزهای اصلی یعنی EUR/USD را به‌عنوان مثال انتخاب می‌کنیم و آن را با رویکرد پرایس اکشن کلاسیک تحلیل می‌کنیم.

1. شناسایی روند کلی بازار

در اولین گام، باید روند کلی بازار را مشخص کنید؛ اینکه بازار در یک روند صعودی، نزولی یا روند خنثی (رنج) قرار دارد.

برای این کار بهتر است از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر مانند نمودار روزانه (D1) یا هفتگی (W1) استفاده کنید تا دید بهتری نسبت به جهت حرکت بازار داشته باشید. در این مرحله، با دقت به قله‌ها (Higher Highs) و دره‌ها (Higher Lows) یا بالعکس، قله‌ها و دره‌های پایین‌تر (Lower Highs & Lower Lows) توجه کنید تا ساختار روند را تشخیص دهید.

• اگر روند صعودی باشد (قله‌ها و دره‌های بالاتر)، باید به دنبال فرصت‌های خرید (Buy Setup) باشید.
• اگر روند نزولی باشد (قله‌ها و دره‌های پایین‌تر)، به دنبال فرصت‌های فروش (Sell Setup) باشید.
• در صورت مشاهده بازار خنثی یا رنج، بهتر است تا زمان خروج قیمت از محدوده رنج، صبر کنید.

2. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

در این مرحله باید سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کنید. برای این کار، خطوط افقی را بر روی نقاطی که قیمت در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده (بازگشت یا شکست کرده) رسم کنید. این نواحی مناطقی هستند که احتمال واکنش مجدد قیمت در آینده وجود دارد.

به عنوان مثال اگر قیمت در گذشته به یک سطح مقاومت برخورد کرده و برگشته است، احتمال دارد این سطح در آینده نیز به‌عنوان مقاومت عمل کند. به‌همین ترتیب، سطوحی که قیمت از آن‌ها به سمت بالا برگشته، به‌عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شوند. این نواحی برای شناسایی مناطق ورود و خروج بسیار حیاتی هستند و باید با دقت زیادی ترسیم شوند.

3. استفاده از الگوهای کندلی (Candlestick Patterns)

پس از تعیین سطوح حمایت و مقاومت، باید به دنبال الگوهای کندلی معتبر در نزدیکی این سطوح باشید تا سیگنال‌های ورود یا خروج دقیق‌تری دریافت کنید.

الگوهای کندلی می‌توانند به سه دسته کلی تقسیم شوند:

الگوهای تک کندلی (مانند پین بار – Pin Bar)

الگوهای دو کندلی (مانند اینگلفینگ – Engulfing)

الگوهای سه کندلی (مانند ستاره صبحگاهی – Morning Star و ستاره شامگاهی – Evening Star)

برای مثال اگر در نزدیکی یک سطح حمایت، الگوی ستاره صبحگاهی صعودی (Bullish Morning Star) تشکیل شود، این می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت بالا و شروع یک حرکت صعودی باشد. به‌طور مشابه، تشکیل یک الگوی پین بار نزولی در نزدیکی مقاومت، می‌تواند هشداری برای برگشت قیمت به سمت پایین باشد.

۴. تعیین نقاط ورود و خروج

• نقطه ورود: وقتی قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برخورد می‌کند و یک الگوی کندلی معتبر شکل می‌گیرد، وارد معامله شوید.

• حد ضرر (Stop Loss): معمولاً زیر یا بالای سطح حمایت یا مقاومت قرار می‌گیرد. اگر قیمت از آن سطح عبور کند، ممکن است روند تغییر کند.

• حد سود (Take Profit): معمولاً به اندازه حرکت قبلی یا در نزدیکی سطح بعدی مقاومت یا حمایت قرار می‌گیرد.

۵. تایید با دیگر ابزارهای تکنیکال

می‌توانید از اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD برای تأیید سیگنال‌های خود استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر RSI به منطقه خرید بیش از حد (Overbought) برسد، می‌تواند هشداردهنده برای فروش باشد.

۶. مدیریت ریسک

در هر معامله باید مقدار ریسک مشخصی تعیین کنید. معمولاً در حالت استاندارد، این مقدار بین ۱ تا ۲ درصد از سرمایه اولیه شما است. این کار باعث می‌شود که حتی در صورت ضرر در چند معامله، به‌طور کلی متضرر نشوید.

با استفاده از این مراحل و توجه به رفتار قیمت در چارت، می‌توانید به‌طور مؤثری جفت ارز EUR/USD را تحلیل کرده و تصمیمات معاملاتی مناسبی بگیرید.

کلام پایانی

در مقاله جفت ارزهای اصلی سعی کردیم تا با جزئیات کامل این نمادها را به شما معرفی کنیم. دقت کنید این ارزها به دلیل وجود نقدینگی بالا و داشتن اسپردهای پایین بسیار در بین معامله‌گران مطرح هستند. پس سعی کنید که حتما یکی از نمادها را در بین نمادهای مورد معامله خود قرار دهید. در نهایت تلاش کنید تا با جفت ارزهای اصلی و فرعی بازار فارکس بیشتر آشنا شوید زیرا به عنوان یک معامله‌گر آشنایی با ارزهای اصلی فارکس و دانستن دقیق لیست جفت ارزهای اصلی فارکس از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، در مسیر یادگیری این مفاهیم، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مانند سل گرفتن یعنی چه نیز به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید موقعیت‌های فروش مناسب را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید.

سوالات متداول

بهترین جفت ارز برای شروع کدومه؟

EUR/USD  و GBP/USD بهترین گزینه ‌ها برای شروع هستند چون نقدینگی بالا و نوسان کمتری دارند.

آیا با یک جفت ارز میشه تمرین کرد؟

بله.  تمرین با یک جفت ارز خاص می ‌تواند به شما کمک کند تا رفتار آن را بهتر درک کنید و تجربه کسب کنید.

کدوم جفت‌ها نوسان بیشتری دارن؟

جفت ارزهایی مانند USD/TRY و USD/ZAR نوسانات بیشتری دارند به دلیل ویژگی‌ های اقتصادی کشورهای مربوطه.

تفاوت بین EUR/USD و GBP/USD چیه؟

EUR/USD نوسانات کمتری دارد در حالی که  GBP/USD معمولاً نوسانات بیشتری دارد و تحت تأثیر اخبار اقتصادی بیشتری قرار می‌گیرد.