در بازارهای مالی کامودیتی ها به معنای کالاها اولیه برای تولید محصولات مختلف گفته میشود که به صورت کلی به دو دسته کالاهای سخت و نرم تقسیم میشوند در بخش کالاهای سخت به عنوان مثال میتوانیم به طلا غلات و دانه های روغنی اشاره کنیم و در بخش کالاهای نرم میتوانیم به بخش انرژی ها مانند برق اشاره داشته باشیم.
به صورت کلی بخش کالاها در بازار جهانی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند چرا که این کالاهای اولیه نقش بسیار مهمی را در تولید محصولات برای صنایع مختلف را بازی میکنند که با کم و زیاد شدن ارزش این کالاها شاهد تاثیر قیمتی بروی قیمت تمام شده خواهیم بود.
برای کسانی که در فارکس فعالیت دارند پاسخ به این سوال که کامودیتی در فارکس چیست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است در واقع کامودیتی ها در فارکس یا همان کالاها در بازار فارکس به صورت قردادهای آتی در دسترس معامله گران قرار گرفته است که متناسب با بروکری که انتخاب می‌کنید لیست کامودیتی های قابل معامله میتواند متفاوت باشد. از معروفترین کامودیتی‌های فارکس قابل معامله که برای اکثر فعالین این حوزه جذاب است میتوانیم به انواع نماد طلا در فارکس یا نماد نفت اشاره کنیم؛ این دو کالا به دلیل داشتن نوسانات بالا همیشه محبوب بوده‌اند اما این نکته را باید در نظر داشته باشید که معامله در این دو نماد نیاز به مدیریت ریسک ویژه دارد.
این دو نماد در قالب انواع قراردهای مالی که در قالب کامودیتی‌های فارکس تهیه شده است در اختیار معامله گران قرار گرفته است.
معامله کامودیتی ها در فارکس
برای یک معامله گر در بازار فارکس فرقی میان معامله بروی جفت ارزهای اصلی یا جفت ارزهای فرعی یا کراس با معامله کامودیتی در فارکس نباید وجود داشته باشد چرا که از لحاظ ساختاری تقریبا تمام نمودارها حرف یکسانی را به شما می‌زنند و اگر شما تسلط کافی بروی تحلیل انواع نمودارها در فارکس داشته باشید می‌توانید به راحتی معامله کامودیتی ها در فارکس را انجام دهید. تنها نکته‌ای که بین این موارد تفاوت ایجاد می‌کند این است که شما باید در معاملات خود همانطور که در بالا به آن اشاره شد موارد مربوط به مدیریت ریسک در فارکس را با دفت بیشتری و متفاوت از جفت ارزها باید اجرا کنید.
انواع کامودیتی ها در بازار فارکس
کامودیتی ها در بازار فارکس دارای چند تقسیم بندی هستند یعنی اینکه هر کالایی را با توجه به نوع آن کالا در دسته بندی های مختلفی قرار داده اند.
دسته اول متال‌ها
در این دسته بندی شما چند مورد از متال ها یا همان فلزات گرانبها را در دسترس دارید که می‌توانید با انتخاب یکی از این فلزات بروی آن مشغول به معامله کامودیتی ها در فارکس شوید.
مهم‌ترین فلزات در این دسته بندی نماد در طلا در فارکس و نماد نقره در فارکس است چرا که این دو فلز هم از محبوبیت بالایی برخوردار هستند، هم میزان حرکت های آنها بسیار زیاد است و هم اینکه از میزان پیپ ولیو یا همان ارزش پیپ بالایی برخوردار هستند البته که نوع قرارداد این دو با هم بسیار متفاوت است و باید حتما قبل از معامله قراردادهای آنها را مورد بررسی قرار دهید.
کالاهای مربوط به فلزات گرانبها و پایه
این کالاها همانطور که عنوان شد در بخش کامودیتی ها قرار میگیرند این بخش شمال طیف وسیعی از کالاها میباشد در واقع تمامی فلزاتی که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند را میتوانیم در این دسته بندی قرار دهیم کالاهایی مانند مس،فولاد،نیکل،روی،سرب و دیگر فلزات پایه ای و مهم در ساخت محصولات مختلف معمولا در بروکرها روی تعداد محدودی از این کالاها امکان معاملات وجود دارد .
دسته دوم دیگر کالاها
در این دسته کالاهایی وجود دارد که معمولا از درصد محبوبیت بسیار پایینی برخوردار هستند و معمولا معامله‌گران به خاطر میزان حرکات کم یا میزان اسپرد های بالا سمت این موارد نمی‌روند در این دسته مواردی مانند شکر نیکل قهوه و حتی مس وجود دارند اما همانطور که گفته شد معمولا مورد معامله قرار نمی‌گیرند.
کامودیتی محصولات کشاورزی
در این دسته بندی همانطور که گفته شده کالاهایی قرار دارند که عموما یا مربوط به صنایع کشاورزی هستند و جزو کالاهای مصرفی به شمار میروند مانند همان قهوه یا اینکه به عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات دیگر مورد استفاده قرار میگیرند مانند شکر و گندم این دسته بندی برای کارخانه جات معمولا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما برای معامله گران خرد پا مانند معامله گران بازار فارکس تقریبا بدون اهمیت هستند .
دسته سوم انرژی‌ها
در این دسته همانطور که عنوان شد انرژی‌ها به عنوان کالاهای نرم قرار گرفته اند که بصورت کلی دو نماد نفت و گاز برای معامله گران قابلیت معامله را دارد یعنی معامله گران در این دسته نمی‌توانند بروی برق یا انرژی های دیگر معاملاتی را تحت عنوان کامودیتی در بازار فارکس داشته باشند.
این سه دسته‌ای که به آن اشاره شد توضیح کلی از انواع کامودیتی در بازار فارکس بود که طبیعتا متناسب با انتخاب بروکر شما میتواند این دسته بندی شامل تغییراتی شود.
پیشنهاد می کنیم برای دریافت رایگان سیگنال وارد کانال سیگنال فارکس ما در تلگرام شوید و از بهترین سیگنال ها به صورت لحظه ای مطلع شوید.
کالاهای مربوط به محصولات انرژی
کالاهایی که در این دسته بندی قرار میگیرند غالبا دارای اهمیت فراوانی هستند چرا مسئله انرژی بسیار موضوع مهمی به خصوص برای دولت ها به شمار میرود چرا که افزایش یا کاهش قیمت محصولات انرژی میتواند تاثیر مستقیمی بروی کیفیت زندگی افراد یک جامعه داشته باشد . در این دسته بندی کالاهای زیادی مورد معامله قرار میگیرند از سوخت های فسیلی گرفته تا مشتقات محصولات پتروشیمی اما برای معامله گران خرده پا تنها امکان معامله بروی نفت اوپک و گاز وجود دارد حتی نفت امریکا یا همان wti نیز امکان معامله ندارد دلیل این امر صرفا قوانین و شرایطی است که برای بروکرها توسط بانک رگوله کننده اعمال میشود .
چه کسانی کامودیتی ها را معامله می کنند
معمولا افرادی که در بازار کامودیتی ها مشغول معامله هستند به 4 دسته کلی تقسیم میشوند و معمولا از این چهار دسته خارج نیستند :
تولید کنندگان در بازار کامودیتی :
در این دسته معمولا صنایع بزرگ دارای تولیدی و کارخانه قرار میگیرند که برای ساخت محصولات و تولیدات خود نیاز به تهیه مواد اولیه دارند بنابراین این نیاز را از طریق بازار کامودیتی ها تامین میکنند .
مصرف کنندگان در بازار کامودیتی :
در این دسته افراد وجود دارند که به عنوان مصرف کننده به آنها نگاه میکنند مثلا فرض کنید فردی نیاز به خرید میزان زیادی فولاد برای ساخت یک پروژه ساختمانی دارد که میتواند به عنوان یک مصرف کننده اقدام به خرید فولاد از این طریق نماید البته این بخش برای تریدرها غیر قابل استفاده است چرا باید در میزان های زیاد تهیه شود .
دلالان و معامله گران در بازار کامودیتی :
در این دسته افرادی قرار دارند که با دید سفته بازی و صرفا در بازی قیمت با کسب میزان سودی وارد این بازار میشوند و صرفا برای کسب سود از بالا و پایین رفتن قیمت ها استفاده میکنند . که معامله گران خرده پا فارکس نیز که با بروکرها کار می کنند نیز در این دسته بندی قرار میگیرند .
سرمایه گذاران پوشش ریسک در بازار کامودیتی:
در این دسته بندی معمولا افرادی قرار میگیرند که به دنبال خرید یک کالاهای خاص مانند طلا برای پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری خود هستند مانند که افرادی که از سرمایه گذاری تدافعی بهره میبرند . در این دسته معمولا اربیتراژ کارها نیز وجود دارند به عنوان مثال از تفاوت قیمت در بازار کامودیتی ها و بازار آزاد استفاده میکنند تا به بهره در این بازار برسند .
نحوه معامله کامودیتی ها
بسته به نوع استفاده شما و اینکه در کدام یک از دسته بندی های بالا قرار میگیرید نوع و نحوه معامله شما بروی کامودیتی ها متفاوت خواهد بود چرا که مدلی که افراد تولید کننده در مقیاس های بالا اقدام به خرید کامودیتی مورد نیاز خود میکنند قطعا با نوع معامله ای که افراد خرده چار در بازار فارکس و با استفاده از بروکرها و در قالب معاملات cfd انجام می دهند کاملا متفاوت است . چرا که معامله ها در هیات منجر به تحویل کالا و کامودیتی مورد نظرشان خواهد شد اما تریدرهای خرده پا هیچ وقت معاملاتی را که در نتیجه منجر به تحویل کالا شوند انجام نمیدهند . پس نمیتوان به صورت کلی گفت که نحوه معاملات کامودیتی ها به چه صورت است و باید متناسب با شرایط فرد معامله کننده به این سوال پاسخ داد .
آموزش معامله کامودیتی در فارکس
برای انجام این کار در فارکس کافیست که مانند انجام معاملات مثلا بروی جفت ارزهای اصلی به آن نگاه کنید و دقیقا مطابق با شرایط خرید آنها اقدام به معامله در کامودیتی ها کنید تنها باید این نکته را مد نظر داشته باشید که نوع قرارداد بروی کامودیتی ها با نوع قرارداد بروی جفت ارزها متفاوت است چه از نظر اندازه قرارد و چه از نظر ارزش هر پیپ حتی گاها میزان لوریج و میزان اسپرد نیز در آنها متفاوت است پس کافی است که به این نکات توجه کنید و مانند دیگر معاملات بروی کامودیتی ها نیز معامله کنید.
عوامل تاثیر گذار در قیمت کامودیتی ها
معمولا عوامل زیادی میتواند روی کامودیتی ها تاثیر بگذارید بسته به نوع آن کامودیتی شرایط متفاوت خواهید بود مثلا بروی فلزات گرانبها و انرژی ها عوامل سیاسی مانند انتخابات در کشورهای مهم نظیر امریکا یا حتی بروز جنگ نرخ بهره بانکی مخصوصا نرخ بهره بانک فدرال رزور بسیار تاثیر گذار است اما بروی کامودیتی های کشاورزی میتواند سرایط اقلیمی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد به عنوان مثال فرض کنید کشوری که به عنوان قطب صادر کننده گندم در دنیا مطرح است دچار خشکسالی شود و نتواند به روال سابق میزان گندم مورد نیاز بازار را تولید کند همین امر باعث کم شدن عرضه و درنهایت باعث بالا رفتن قیمت گندم خواهد شد . پس اگر قصد دارید روی هر کدام از کامودیتی ها معامله ای انجام دهید با توجه ویژه ای نیز به این عوامل داشته باشید .
کلام پایانی
در مقاله‌ای که خواندید سعی شد تا به شما بگوییم که کامودیتی در فارکس چیست و اینکه معامله کامودیتی در فارکس به چه شکل است و با انواع کامودیتی در بازار فارکس و دسته‌بندی آن چیست.
حالا شما باید به عنوان یک معامله‌گر با همان تریدر تصمیم بگیرید که آیا این بازار برای شما مناسب است یا خیر و قبل از هر چیز بدانید این بازار دارای نوسانات بسیار زیادی است و گاها عوامل سیاسی بسیار بر روی قیمت های این بازار تاثیر مستقیم می‌گذارد پس اگر یک تریدر تازه کار هستید به شما توصیه می‌کنیم سمت این بازار نروید یا اگر هم می‌روید با رویکرد متفاوتی نسبت به معاملات معمول خود وارد این بازار شوید.
سوالات متداول
۱. کامودیتی در فارکس به چه معناست؟
پاسخ: کامودیتی‌ها در فارکس به کالاهای اولیه‌ای اشاره دارند که برای تولید محصولات مختلف استفاده میشوند. این کالاها به دو دسته اصلی سخت (مانند طلا و غلات) و نرم (مانند انرژی‌ها) تقسیم میشوند.
۲. مهم‌ترین کامودیتی‌های قابل معامله در فارکس کدامند؟
از مهم‌ترین کامودیتی‌های قابل معامله در فارکس می‌توان به طلا و نفت اشاره کرد. این دو کالا به دلیل نوسانات بالای قیمت و محبوبیت زیاد در بین معامله‌گران، همواره جذابیت دارند.
۳. چه تفاوتی بین معامله کامودیتی و جفت ارزها در فارکس وجود دارد؟
از نظر ساختاری، معامله کامودیتی‌ها و جفت ارزها در فارکس مشابه است. اما در معاملات کامودیتی‌ها، مدیریت ریسک باید با دقت بیشتری انجام شود، زیرا نوسانات بیشتری وجود دارد.
۴. انواع کامودیتی‌ها در بازار فارکس چیست؟
کامودیتی‌ها در بازار فارکس به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
1. متال‌ها (مانند طلا و نقره)
2. کالاهای دیگر (مانند شکر و قهوه)
3. انرژی‌ها (مانند نفت و گاز)
۵. چه توصیه‌ای برای معامله‌گران تازه‌کار در بازار کامودیتی‌ها وجود دارد؟
معامله‌گران تازه‌کار باید با احتیاط وارد بازار کامودیتی‌ها شوند. این بازار دارای نوسانات بالایی است و عوامل سیاسی می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت‌ها بگذارند. بنابراین، توصیه میشود قبل از ورود به این بازار، به خوبی تحقیق کنند و با رویکرد متفاوتی نسبت به معاملات معمول خود وارد شوند.
نظرات کاربران