قانون 80/20 در بازار های مالی

جالب است بدانید قانون 80/20 یا اصل پارتو، برای اولین بار توسط اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو در اوایل قرن بیستم مطرح شد. پارتو در مطالعات خود متوجه شد که چیزی حدود 80 درصد از کل املاک کشور ایتالیا تنها متعلق به 20 درصد از افراد جامعه است. او با پی بردن به این موضوع توانست در زمینه های دیگر زندگی و کسب‌وکار نیز نظریه خود را ثابت کند. به همین دلیل، به این اصل، اصل پارتو نیز می‌گویند.

در این مقاله قصد داریم به بررسی کاربردهای قانون 80/20 در بازارهای مالی بپردازیم و نشان دهیم که این اصل چگونه به تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک کند. همچنین اگر قصد دارید در مورد بهترین بروکر فارکس اطلاعاتی کسب کنید میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

چگونگی قانون 80/20 در معاملات بازارهای مالی :

این قانون در بازارهای مالی بیان می کند که 80 درصد نتایج موفقیت آمیز بدست آمده معامله گران در معاملاتشان؛ حاصل 20 درصد از معاملات آنها است. این موضوع بیانگر آنست که برای موفق شدن در بازارهای مالی کافی است که تنها 20 درصد از زمان خود را صرف انجام معامله کنید. به عبارت دیگر، به جای انجام معاملات پی در پی، بهتر است بر شناسایی و اجرای معاملاتی که احتمال موفقیت بیشتری دارند، تمرکز کنیم.

از طرف دیگر اگر بخواهیم این قانون را به جامعه معامله گران در بازارهای مالی تعمیم دهیم؛ متوجه می شویم که در بازارهای مالی مخصوصا بازارهای مالی اهرم دار مانند فارکس در حالت خوشبینانه؛ تنها 20 درصد از معامله گران به سودآوری مداوم می رسند. این بدان معناست که 80 درصد باقیمانده یا حتی بیشتر، به طور مستمر سرمایه خود را از دست می‌دهند و شکست میخورند. این آمار تکان‌دهنده حاکی از آن است که رقابت در بازارهای مالی بسیار شدید است و تنها عده کمی با داشتن دانش، تجربه و استراتژی‌های مناسب به موفقیت می رسند. پیشنهاد می کنیم اگر علاقمند به حوزه فارکس هستید از کامل ترین آموزش فارکس Forex که در سایت منتشر کرده ایم بهره ببرید و نحوه دریافت سیگنال رایگان فارکس را به صورت جامع و کامل یاد بگیرید.

از قانون 80/20 در معاملات خود استفاده کنید :

بیاید دیدگاه خود را نسبت به بازارهای مالی کمی تغییر دهیم! اکثر تریدرها در دنیای پر پیچ و خم بازارهای مالی غرق می‌شوند و خود را با انبوهی از اطلاعات بیشمار و استراتژی‌های مختلف درگیر می کنند. اغلب این حجم بالای اطلاعات به جای کمک به تصمیم‌گیری بهتر، باعث سردرگمی و ترس می‌شود. بدین صورت که معامله گران هنگامی که نمودار ها را پیش روی خود می بینید شروع می کنند تا با تمام علم و آگاهی خود به این نتیجه برسند که بازار صعودی است باید وارد خرید شوند و یا اینکه بازار نزولی است و باید وارد فروش شوند. در نهایت هم به همان دلیل انبوه اطلاعات یا معامله نمی کنند یا اینکه وارد یک معامله اشتباه شده در نهایت زیان میکنند و روز خود را به پایان می رسانند.

بنابراین می توان گفت آگاهی زیاد به همراه خود ترس مضاعف می آورد و همین ترس مضاعف است که در بیشتر مواقع گریبان معامله گران را میگیرد و باعث می شود که آنها در تله ترس و طمع گرفتار شوند. مدیریت استرس در معاملات فارکس می تواند دید شما را در این زمینه بهبود بخشد.

حال آنکه اگر یک فرد کاملا آماتور که چیزی از بازار نمی داند را جلوی نمودار بگذارید به راحتی می تواند به شما بگوید که بخرید یا بفروشید معمولا این افراد بیشتر مواقع هم به طور کاملا اتفاقی درست گفته اند و اگر وارد معامله ای شوند می توانند با سود از آن خارج شوند.  اما در نظر داشته باشید که این ادعا به صورت کاملا تصادفی بوده و به طورکلی در بلندمدت، داشتن دانش، تجربه و یک استراتژی معاملاتی مشخص است که می تواند کلید موفقیت در بازارهای مالی باشد.

بیشتر بدانید: شاخص ترس و طمع

مدیریت زمان با قانون 80/20 :

زمان مهمترین عنصری است که در اختیار بشر قرار گرفته است و بسیار با ارزش  و غیر قابل جبران است! در بازارهای مالی و معاملات هم زمان اهمیت ویژه ای دارد پس به عنوان یک معامله گر نیز باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

این را باید بدانیم که 80 درصد زمان بازار ارزش معامله کردن ندارد و تنها  20 درصد از زمان بازار است که ارزش معامله کردن دارد. بنابراین بهتر است که در آن 80 درصد بی ارزش بازار وقت خود را با معاملات بیهوده پر نکنیم بلکه در 20 درصد مفید بازار صرفا به دنبال معامله باشیم. معامله نکردن خود نوعی هنر است این را بدانید که یک معامله گر موفق معامله گری نیست که دائما در حال معامله کردن باشد. از اینرو باید روانشناسی معامله گری را به خوبی درک کنید.

اعجاز 80/20 در معاملات :

 اینجا می خواهم تا شما را به چالش بکشم! آیا تا به حال به دنبال یک استراتژی معاملاتی جادویی بوده اید که بتواند همه مشکلات شما را حل کند؟

یک نقطه اشتراک و بدیهی در میان همه معامله گران در بازارهای مالی وجود دارد آن هم رسیدن به یک استراتژی است که بتواند با میزان موفقیت بالا شما را مجاب کند که وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و در نهایت سال ها وقت خود را صرف رسیدن به این استراتژی طلایی کنید اما غافل از اینکه پیدا کردن یک استراتژی موفق و کار آمد در نهایت به اندازه 20 درصد می تواند شما را در مسیر رسیدن به موفقیت کمک کند و 80 درصد باقیمانده موفقیت در معاملات به چیزی فراتر از استراتژی ارتباط دارد؛ آن هم مدیریت سرمایه است. شما با در اختیار داشتن یک پلن مدیریت سرمایه ای قوی می توانید در هر بازار مالی موفق شوید حتی با نداشتن یک استراتژی موفق هم می توانید به نتیجه دلخواه خود برسید. می توانید این گفته را خودتان در بازار امتحان کنید! چشمان خود را ببندید و چشم بسته خطی روی نمودار بکشید هر زمان که قیمت از هر طرفی به آن رسید با رعایت مدیریت سرمایه وارد معامله شوید و به دنبال ریک به ریواردهای 1 به3 باشید به شما قول می هم در نهایت برآیند معاملات شما موفق آمیز خواهد بود برای شروع و رسیدن به اطمینان می توانید این موضوع را در حساب دمو آزمایش کنید و بعد از رسیدن به اطمینان با حجم های کم در حساب واقعی شروع به معامله کنید.

برای استفاده از قانون 20/80 باید به نکات زیادی از جمله برنامه معاملاتی و مدیریت ریسک در فارکس توجه ویژه ای کنید. دقت کنید زمانی میتوانید از این قانون استفاده کنید که دراودان حساب شما اعداد کوچکی را نشان دهد؛ اینکه میزان عدد دراودان شما چقدر باشد رابطه مستقیم با استراتژی معاملاتی شما دارد. به عنوان مثال اگر از سبک های بدون اندیکاتور مانند پرایس اکشن، امواج الیوت یا حتی فیبوناچی و الگوهای هارمونیک استفاده میکنید یا اینکه از انواع اندیکاتور ها مانند اندیکاتور ATR و یا اندیکاتور مکدی استفاده میکنید؛ این قوانین شما میتواند دست خوش تغییرات شود.

 

کلام پایانی

در این مقاله سعی کردیم تا قانون 80/20 را در بازارهای مالی برای شما بازگو کنیم و بگوییم که چگونه می توانید از این قانون در معاملات خود استفاده کنید. توصیه میکنم به هیج عنوان این قانون را دست کم نگیرید.

 

سوالات متداول

1.قانون 80/20 در بازارهای مالی چیست؟

قانون 80/20 نشان‌دهنده‌ی اصلی است که می‌گوید 80 درصد از نتایج موفقیت‌آمیز در معاملات در بازارهای مالی، حاصل 20 درصد از معاملات است. در اصطلاح، 20 درصد از معاملات معمولاً موجب 80 درصد از سودهای کل معامله‌گران می‌شود

 3.چگونه می‌توانید از قانون 80/20 در معاملات خود استفاده کنید؟

برای بهره‌مندی از قانون 80/20 در معاملات، بهتر است در تنها 20 درصد از مواقع معامله کرده و تمرکز خود را بر روی معاملات با کیفیت بالا داشته باشید. این اصل نشان‌ دهنده‌ی اهمیت تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و کاهش معاملات بیهوده است.

3.چگونه می‌توان مدیریت زمان را با قانون 80/20 ارتباط داد؟

    مدیریت زمان با قانون 80/20 نشان می‌دهد که تنها 20 درصد زمان بازار ارزش معامله کردن را دارد. از این رو، معامله‌گران باید زمان خود را بر روی معاملات مهم و ارزشمند تمرکز دهند و از معاملات بیهوده خودداری کنند.

4.آیا قانون 80/20 در مدیریت سرمایه نیز تأثیرگذار است؟

   بله، قانون 80/20 در مدیریت سرمایه هم تأثیرگذار است. این نشان می‌دهد که 80 درصد از نتایج موفقیت، حاصل 20 درصد از معاملات موفق است. به عبارت دیگر، مهمترین اصل در مدیریت سرمایه، تمرکز بر معاملات با کیفیت بالا است.

5.آیا می‌توانید با استفاده از قانون 80/20 بدون استراتژی معاملاتی موفق شوید؟

بله، ممکن است. با توجه به قانون 80/20، تاکید بر مدیریت سرمایه و تنها درگیر شدن در معاملات با کیفیت، می‌تواند بدون استراتژی معاملاتی خاصی نیز به موفقیت منجر شود. اما بهتر است با یک استراتژی معقولانه همراه باشد تا نتایج بهتری حاصل شود.