قانون 80/20 در بازار های مالی      

جالب است بدانید قانون 80/20 برای اولین بار توسط فردی ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو در سال 1906 عنوان شد زمانی که این شخص متوجه شد که چیزی در حدود 80 درصد از املاک کل کشور ایتالیا تنها متعلق به 20 درصد از افراد جامعه است و با پی بردن به این اصل توانست در زمینه های دیگری نیز نظریه خود را ثابت کند در بعضی متون به این قانون پارتو نیز می گویند . در این مقاله قصد داریم تا چگونگی قانون 80/20 را دربازارهای مالی بررسی کنیم .

چگونگی قانون 80/20 در معاملات بازارهای مالی :

این قانون در بازارهای مالی می گوید که 80 درصد نتایج بدست آمده موفق آمیز معامله گران در معاملاتشان حاصل از 20 درصد معاملات آنها است .زمانی که به عمق مفهوم جمله گفته شده دقت می کنید مطمئنا شگفت زده خواهید شد این موضوع بیانگر این مطلب است که برای موفق شدن در بازارهای مالی کافی است که 20 درصد از مواقع مشغول معامله باشیم و 80 درصد معاملاتی که اتفاق می افتد عملا بیهوده بوده و نتیجه ای در پی ندارد . این موضوع بیان می کند که داشتن معاملات کم اما با کیفیت بسیار موفقعیت آمیزتر از این است که دائما در حال معامله باشیم .

از طرف دیگر اگر بخواهیم این قانون را برای جامعه معامله گر در بازارهای مالی بیان کنیم متوجه می شویم که در بازارهای مالی مخصوصا بازارهای مالی اهرم دار مانند فارکس در حالت خوشبینانه آن تنها 20 درصد از افراد موفق هستند و 80 درصد دیگر از جمعیت به صورت همیشگی در حال از دست دادن سرمایه های خود هستند . متاسفانه اگر بخواهیم کمی واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که درصد جمعیت بازنده از عدد 80 بیشتر است این عدد را می توانیم  روی 90 یا حتی 95 درصد جمعیت بازنده حساب کنیم. پیشنهاد می کنیم اگر علاقمند به حوزه فارکس هستید از کامل ترین آموزش فارکس Forex که در سایت منتشر کرده ایم بهره ببرید و نحوه دریافت سیگنال فارکس را به صورت جامع و کامل یاد بگیرید.

از قانون 80/20 در معاملات خود استفاده کنید :

بیاید دیدگاه خود را نسبت به بازارهای مالی کمی تغییر دهیم اکثر فعالین بازارهای مالی خود را با انبوهی از اطلاعات بیشمار با استفاده از سبک ها و استرتژی های مختلف درگیر کرده اند . معمولا معامله گران هنگامی که نمودار ها را در پیش روی خود می بینید شروع می کنند تا با تمام علم و گاهی خود به این نتیجه برسند که بازار صعودی است باید وارد خرید شوند یا اینکه بازار نزولی است و باید وارد فروش شوند در نهایت هم به همان دلیل انبوه اطلاعات یا معامله نمی کنند یا اینکه وارد یک معامله اشتباه شده در نهایت زیان میکنند و روز خود را به پایان می برند.

حال آنکه اگر یک فرد کاملا آماتور که چیزی از بازار نمی داند را جلوی نمودار بگذارید به راحتی می تواند به شما بگوید که بخرید یا بفروشید معمولا این افراد بیشتر مواقع هم به طور کاملا اتفاقی درست گفته اند واگر وارد معامله ای شوند می تواند با سود از آن خارج شوند .

آگاهی زیاد به همراه خود ترس مضاعف می آورد و همین ترس مضاعف است که در بیشتر مواقع گریبان معامله گران را میگیرد و باعث می شود که آنها در تله ترس و طمع گرفتار شوند .

با استفاده از قانون 80/20 می توان به این نتیجه برسیم که معامله کردن در 80 درصد مواقع آسان است و تنها در 20 درصد مواقع کاری سخت و طاقت فرسا می شوند این معامله گران هستند که از معامله کردن غول بزرگی ساخته و اینکار را برای خود سخت و دشوار می کنند . در واقع در 80 درصد مواقع نیاز است که به عنوان یک معامله گر نگاه ساده ای به بازار داشته باشیم و تنها 20 درصد مواقع است شما به عنوان یک معامله گر نیاز دارید  که اعمال پیچیده ای را انجام دهید عدد 20درصد به قدری کم است که می توانیم آن را نادیده بگیریم و در آن 20 درصد مواقع صرفا نظاره گر بازار باشیم .

مدیریت زمان با قانون 80/20 :

زمان مهمترین عنصری است که در اختیار بشر قرار گرفته است بسیار با ارزش  و غیر قابل جبران است پس به عنوان یک معامله گر باید بدانیم که تمام زمان عمر ما برای معامله کردن نیست . باید زمانی را به کارهای دیگر خود اختصاص دهیم .

این را باید بدانیم که که 80 درصد زمان بازار ارزش معامله کردن ندارد و تنها  20 درصد از زمان بازار است که ارزش معامله کردن دارد . این به این معنی است که بهتر در آن 80 درصد بی ارزش بازار وقت خود را با معاملات بیهوده پر نکنیم بلکه در 20 درصد مفید بازار صرفا به دنبال معامله باشیم .معامله نکردن خود نوعی هنر است این را بدانید که یک معامله گر موفق معامله گری نیست که دائما در حال معامله کردن باشد .

اعجاز 80/20 در معاملات :

 اینجا می خواهم تا شما را به چالش بکشم یک نقطه اشتراک و بدیهی در میان همه معامله گران در بازارهای مالی وجود دارد آن هم رسیدن به یک استراتژی است که بتواند با میزان موفقعیت بالا شما را مجاب کند که وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و در نهایت سال ها وقت خود را صرف رسیدن به این استراتژی طلایی می کنیم اما غافل از اینکه پیدا کردن یک استراتژی موفق و کار آمد در نهایت به اندازه 20 درصد می تواند شما را در مسیر رسیدن به موفقعیت کمک کند 80 درصد دیگر از مسیر شما را تنها و تنها مدیریت سرمایه است که می تواند طی کند شما با در اختیار داشتن یک پلن مدیریت سرمایه ای قوی می توانید در هر بازار مالی موفق شوید حتی با نداشتن یک استراتژی موفق هم می توانید به نتیجه دلخواه خود برسید می توانید این گفته من را خودتان در بازار امتحان کنید چشمان خود را ببندید و چشم بسته خطی روی نمودار بکشید هر زمان که قیمت از هر طرفی به آن رسید با رعایت مدیریت سرمایه وارد معامله شوید و به دنبال ریک به ریواردهای 1 به3 باشید به شما قول می هم در نهایت برآیند معاملات شما موفق آمیز خواهد بود برای شروع و رسیدن به اطمینان می توانید این موضوع را در حساب دمو آزمایش کنید و بعد از رسیدن به اطمینان با حجم های کم در حساب واقعی شروع به معامله کنید .

کلام پایانی :

در این مقاله سعی کردیم تا قانون 80/20 را در بازارهای مالی برای شما بازگو کنیم و بگوییم که چگونه می توانید از این قانون در معاملات خود استفاده کنید . توصیه میکنم به هیج عنوان این قانون را دست کم نگیرید .

سوالات متداول

1.قانون 80/20 در بازارهای مالی چیست؟

قانون 80/20 نشان‌دهنده‌ی اصلی است که می‌گوید 80 درصد از نتایج موفقیت‌آمیز در معاملات در بازارهای مالی، حاصل 20 درصد از معاملات است. در اصطلاح، 20 درصد از معاملات معمولاً موجب 80 درصد از سودهای کل معامله‌گران می‌شود

 3.چگونه می‌توانید از قانون 80/20 در معاملات خود استفاده کنید؟

برای بهره‌مندی از قانون 80/20 در معاملات، بهتر است در تنها 20 درصد از مواقع معامله کرده و تمرکز خود را بر روی معاملات با کیفیت بالا داشته باشید. این اصل نشان‌ دهنده‌ی اهمیت تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و کاهش معاملات بیهوده است.

3.چگونه می‌توان مدیریت زمان را با قانون 80/20 ارتباط داد؟

    مدیریت زمان با قانون 80/20 نشان می‌دهد که تنها 20 درصد زمان بازار ارزش معامله کردن را دارد. از این رو، معامله‌گران باید زمان خود را بر روی معاملات مهم و ارزشمند تمرکز دهند و از معاملات بیهوده خودداری کنند.

4.آیا قانون 80/20 در مدیریت سرمایه نیز تأثیرگذار است؟

   بله، قانون 80/20 در مدیریت سرمایه هم تأثیرگذار است. این نشان می‌دهد که 80 درصد از نتایج موفقیت، حاصل 20 درصد از معاملات موفق است. به عبارت دیگر، مهمترین اصل در مدیریت سرمایه، تمرکز بر معاملات با کیفیت بالا است.

5.آیا می‌توانید با استفاده از قانون 80/20 بدون استراتژی معاملاتی موفق شوید؟

بله، ممکن است. با توجه به قانون 80/20، تاکید بر مدیریت سرمایه و تنها درگیر شدن در معاملات با کیفیت، می‌تواند بدون استراتژی معاملاتی خاصی نیز به موفقیت منجر شود. اما بهتر است با یک استراتژی معقولانه همراه باشد تا نتایج بهتری حاصل شود.