معرفی گزارش کات COT یا تعهد معامله گران

این یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی، به خصوص بازارهای آتی فارکس است که میتواند کمک فراوانی به شما در جهت گرفتن سیگنال فارکس تضمینی بکند . این گزارش به طور هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده یا همان بورس کالا  منتشر می‌شود و نشان می‌دهد (بورس کالا چیست) که معامله‌گران مختلف در چه موقعیت‌هایی (خرید یا فروش) هستند و چه میزان تعهدات مالی دارند. همچنین اگر قصد دارید در مورد بهترین بروکر فارکس اطلاعاتی کسب کنید میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

در این مقاله به توضیح کلی گزارش COT چیست؟،  نحوه استفاده از این گزارش می پردازیم.

گزارش COT چیست؟

گزارش COT نشان می‌دهد که چه گروهی از معامله‌گران در حال حاضر در چه نوع موقعیت‌هایی (بلندمدت یا کوتاه‌مدت) هستند و تعداد قراردادهای آن‌ها چقدر است.  گزارشات COT در فارکس  و سایر بازارها به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و بتوانند با استفاده از روانشناسی معامله گری موقعیت های بهتری را شکار کنند.

گزارش COT برای چهار گروه اصلی معامله‌گران منتشر می‌شود

1.  تجاری‌ها (Commercials):

 این دسته از معامله‌گران معمولاً شرکت‌هایی هستند که به‌طور مستقیم در تولید یا مصرف کالای مورد نظر فعالیت دارند و از قراردادهای آتی که یکی از انواع قراردادهای مالی به حساب می آید  به عنوان ابزار پوشش ریسک استفاده می‌کنند.

2.  غیرتجاری‌ها (Non-Commercials):

  این دسته از معامله‌گران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌بازان هستند که برای کسب سود از نوسانات قیمت با استفاده از روانشناسی قیمت گذاری  وارد بازار می‌شوند.

3.  معامله‌گران کوچک (Small Traders):

  سرمایه‌گذارانی که موقعیت‌های کوچک‌تری دارند و با شناسایی جهت روند صعودی و نزولی وارد بازار می شوند از طرفی این دسته  تأثیر چندانی بر روندهای بازار ندارند.

4.  معامله‌گران با گزارش‌دهی (Reportable Traders):

  این گروه از معامله‌گران افرادی هستند که باید موقعیت‌های خود را به CFTC گزارش دهند.

بخش‌های مختلف گزارش COT چیست؟

گزارش COT به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود:

تعداد قراردادهای باز (Open Interest):

این بخش نشان می‌دهد که در یک بازار مشخص، چه تعداد قرارداد هنوز فعال و تسویه نشده است.

موقعیت‌های بلندمدت (Long):

 تعداد قراردادهایی که معامله‌گران برای خرید یک کالا یا دارایی بسته‌اند.

موقعیت‌های کوتاه‌مدت (Short):

 تعداد قراردادهایی که معامله‌گران برای فروش یک کالا یا دارایی بسته‌اند.

نحوه استفاده از گزارش COT در فارکس

برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران،  آموزش گزارش COT  و  نحوه استفاده از گزارش COT در فارکس  می‌تواند به فهم عمق بازار و انتظارات معامله‌گران مختلف کمک کند. در زیر چندین روش برای  نحوه استفاده از گزارش COT  ارائه شده است:

۱. تحلیل حجم موقعیت‌ها

مقایسه تعداد موقعیت‌های  بلندمدت  و  کوتاه‌مدت  می‌تواند به شما بگوید که آیا بازار بیشتر به سمت صعود یا نزول متمایل است.  گزارشات COT در فارکس  نیز همین اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهند و می‌توانید از آن‌ها در تحلیل‌های خود بهره‌برداری کنید.

۲. شناسایی تغییرات در موقعیت‌های معاملاتی

تغییرات قابل توجه در موقعیت‌های  تجاری‌ها  و  غیرتجاری‌ها  می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات اساسی در روند بازار باشد. برای مثال، اگر تجاری‌ها موقعیت‌های کوتاه خود را افزایش دهند، ممکن است انتظار کاهش قیمت را داشته باشند.

۳. استفاده از گزارش برای پیش‌بینی برگشت‌ها

یکی از استراتژی‌های متداول  نحوه استفاده از گزارش COT ، شناسایی  اشباع خرید  یا  فروش  است.  گزارش COT در فارکس  می‌تواند نشان دهد که آیا تعداد موقعیت‌های یک طرف (بلند یا کوتاه) به سطح بالایی رسیده و آیا بازار در آستانه برگشت است یا خیر.

نکات مهم در استفاده از گزارش COT چیست؟

۱. محدودیت‌های زمانی

گزارش COT هر هفته منتشر می‌شود و داده‌ها تا روز سه‌شنبه جمع‌آوری می‌شوند. این بدان معناست که تا زمان انتشار در روز جمعه، ممکن است بازار تغییراتی کرده باشد. بنابراین،  نحوه استفاده از گزارش COT در فارکس  باید با دقت بیشتری در زمان‌های حساس انجام شود.

۲. توجه به نوع معامله‌گران

همه معامله‌گران تأثیر یکسانی بر بازار ندارند. برای مثال، معامله‌گران تجاری معمولاً از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند و ممکن است موقعیت‌های آن‌ها نشان‌دهنده جهت کلی بازار نباشد.

۳. استفاده همزمان با سایر ابزارهای تحلیل

گزارش COT چیست؟  به تنهایی نباید به عنوان ابزار اصلی تحلیل استفاده شود. برای بهترین نتیجه، باید از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید.

سخن پایانی

آموزش گزارش COT  و درک نحوه کارکرد آن می‌تواند به شما در تحلیل‌های بهتر و دقیق‌تر کمک کند. با تحلیل صحیح  گزارشات COT در فارکس ، معامله‌گران می‌توانند دید بهتری از روانشناسی بازار و رفتار بازیگران بزرگ به دست آورند.  نحوه استفاده از گزارش COT  در کنار ابزارهای دیگر تحلیلی می‌تواند باعث شود که به نتایج بهتری در معاملات دست یابید.

سوالات متداول

1.گزارش COT چیست و چه اطلاعاتی ارائه می‌دهد؟

گزارش COT (Commitments of Traders) ابزاری است که به طور هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) منتشر می‌شود و وضعیت موقعیت‌های مختلف معامله‌گران در بازار را نشان می‌دهد. این گزارش شامل تعداد قراردادهای باز، موقعیت‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت معامله‌گران در بازار است و به تحلیلگران و معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند.

2. چه گروه‌هایی از معامله‌گران در گزارش COT پوشش داده می‌شوند؟

1. گزارش COT برای چهار گروه اصلی معامله‌گران منتشر می‌شود:
2. تجاری‌ها (Commercials):  شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم در تولید یا مصرف کالا فعالیت دارند و از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند.
3. غیرتجاری‌ها (Non-Commercials):  صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانی که برای کسب سود از نوسانات قیمت وارد بازار می‌شوند.
4. معامله‌گران کوچک (Small Traders):  سرمایه‌گذارانی با موقعیت‌های کوچک‌تر که تأثیر کمی بر روندهای بازار دارند.
5. معامله‌گران با گزارش‌دهی (Reportable Traders):  افرادی که باید موقعیت‌های خود را به CFTC گزارش دهند.

3. چگونه می‌توان از تحلیل حجم موقعیت‌ها در گزارش COT استفاده کرد؟

تحلیل حجم موقعیت‌ها به مقایسه تعداد موقعیت‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت پرداخته و می‌تواند نشان دهد که آیا بازار به سمت صعود یا نزول متمایل است. به عنوان مثال، اگر تعداد موقعیت‌های بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت باشد، ممکن است بازار به سمت صعود متمایل باشد و برعکس.

4. چه محدودیت‌هایی در استفاده از گزارش COT وجود دارد؟

یکی از محدودیت‌های اصلی گزارش COT این است که داده‌ها تا روز سه‌شنبه جمع‌آوری می‌شود و ممکن است تا زمان انتشار در روز جمعه بازار تغییراتی کرده باشد. علاوه بر این، همه معامله‌گران تأثیر یکسانی بر بازار ندارند و تجاری‌ها ممکن است موقعیت‌هایشان به‌طور مستقیم نشان‌دهنده جهت کلی بازار نباشد.

5. چگونه می‌توان از گزارش COT برای پیش‌بینی برگشت‌های قیمتی استفاده کرد؟

یکی از استراتژی‌های متداول استفاده از گزارش COT برای پیش‌بینی برگشت‌های قیمتی، شناسایی اشباع خرید یا فروش است. اگر تعداد موقعیت‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت به سطح بالایی برسد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که بازار در آستانه برگشت است و قیمت‌ها ممکن است تغییر جهت دهند.