واگرایی (Divergence) یکی از مفاهیم مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت‌ها را شناسایی کنند. در این مقاله، به بررسی دقیق واگرایی، آشنایی با مفهوم واگرایی، انواع مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در معاملات می‌پردازیم.
آشنایی با مفهوم واگرایی
آشنایی با مفهوم واگرایی برای هر معامله‌گر ضروری است، زیرا واگرایی‌ها نشان‌دهنده تغییرات ممکن در روند قیمت‌ها هستند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت در یک نمودار با حرکت یک اندیکاتور تکنیکال مانند فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتورها و غیره تفاوت داشته باشد. این تفاوت معمولاً به عنوان یک سیگنال هشدار برای تغییرات در روند قیمت در نظر گرفته می‌شود. برای آشنایی بیشتر با مفاهیم بنیادی، میتوانید آموزش پرایس اکشن و نحوه دریافت سیگنال فارکس تضمینی را دنبال کنید و اطلاعات بیشتری درباره مدرک CFTE چیست به دست آورید.
واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ واگرایی به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قیمت یک دارایی به یک سمت حرکت می‌کند، اما اندیکاتورهای تکنیکال به سمت مخالف حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت‌ها به یک سطح جدید بالا یا پایین می‌رسند و اندیکاتور به آن سطح جدید واکنش نشان نمی‌دهد، واگرایی رخ می‌دهد. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده یک اصلاح قیمت با پولبک یا حتی تغییر کلی در روند بازار باشد.
واگرایی (Divergence) چیست؟
واگرایی (Divergence) چیست؟ واگرایی به سادگی به معنای ناهماهنگی بین جهت حرکت قیمت و جهت حرکت اندیکاتورهای تکنیکال است. این ناهماهنگی میتواند در اشکال مختلفی از جمله واگرایی معمولی و واگرایی مخفی رخ دهد. واگرایی معمولی نشان‌دهنده ضعف در روند جاری است و ممکن است به تغییر روند منجر شود. واگرایی مخفی، اما، نشان‌دهنده ادامه روند موجود است. برای استفاده بهینه از این ابزار، آشنایی با انواع خط روند و الگوهای هارمونیک نیز میتواند مفید باشد.
آشنایی با انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
آشنایی با انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید. انواع واگرایی شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی است. در واگرایی معمولی، قیمت به یک سطح جدید می‌رسد اما اندیکاتور به آن سطح جدید نرسیده و سیگنالی برای تغییر احتمالی روند ایجاد می‌شود. در واگرایی مخفی، قیمت به یک سطح قبلی بازمی‌گردد اما اندیکاتور همچنان به روند قبلی خود ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده ادامه روند موجود است.
اصلاح قیمت با پولبک و واگرایی
واگرایی‌ها معمولاً با اصلاح قیمت با پولبک همراه هستند. زمانی که قیمت‌ها در یک روند صعودی و نزولی به یک سطح جدید می‌رسند و سپس به طور موقت کاهش یا افزایش می‌یابند، واگرایی ممکن است نشان‌دهنده ادامه یا تغییر روند باشد. اصلاح قیمت با پولبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های خرید و فروش استفاده کنند، به شرطی که واگرایی‌های موجود را به درستی تحلیل کنند.
استفاده از واگرایی ها :
این را بدانید که استفاده از واگرایی ها به تنهایی نمی تواند روش و شیوه مناسبی برای رسیدن به موفقعیت در معاملات شما باشد . قدرت واگرایی ها زمانی آشکار می شود که از آنها در ترکیب با دیگر سبک ها و روش های تحلیلی بهره ببرید تا بتوانید مناطق مناسب برای بازگشت یا ادامه روند را مورد بررسی قرار دهید .
می توانید از واگرایی در سبک پرایس اکشن کلاسیک و یا عرضه و تقاضا استفاده کنید با نزدیک شدن قیمت به سطوح مورد نظر یا محدوده های دارای سفارش میتوانید ببیند که نمودار قیمت دچار واگرایی شده و با دانستن این موضوع شما میتوانید متوجه چرخش احتمالی قیمت از مسیر قبلی خود شوید .
همانطور که در نمودار قیمت میتوانیم واگرایی را مشاهده کنیم میتوانیم آن را در حجم معاملات نیز مشاهده کنیم تا باداشتن تاییده های قوی تر اقدام به گرقتن موقعیت های معاملاتی کنیم البته این را بدانید که استفاده از حجم در بازارهای غیر متمرکز آنچنان کارایی نداشته و حتی گاها میتواند شما به اشباه بیاندازد پس حتما در استفاده از حجم معاملات دقت بیشتری را به خرج دهید .
سخن پایانی
درک واگرایی (Divergence) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که میتواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییرات احتمالی در روند قیمت‌ها را شناسایی کنند. با آشنایی با مفهوم واگرایی، شناخت انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال و استفاده از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مانند اصلاح قیمت با پولبک، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در بازارهای مالی بگیرند و به نتایج بهتری دست یابند. اگر شما هم در بازار مالی فارکس فعالیت دارید پیشنهاد می کنیم آموزش فارکس از صفر تا صد را که ما در فارکسینو برای شما فراهم کرده ایم؛ مطالعه کنید.
سوالات متداول
- واگرایی چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد؟
واگرایی (Divergence) به شرایطی اطلاق می‌شود که حرکت قیمت در یک نمودار با حرکت اندیکاتورهای تکنیکال تفاوت دارد. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت‌ها به یک سطح جدید می‌رسند اما اندیکاتورهای تکنیکال به آن سطح نمی‌رسند، واگرایی رخ می‌دهد. این وضعیت میتواند نشان‌دهنده ضعف در روند جاری یا تغییرات احتمالی در بازار باشد. استفاده از واگرایی میتواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص ورود یا خروج از معاملات بگیرند.
- آشنایی با انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی است. واگرایی معمولی زمانی است که قیمت به سطح جدیدی می‌رسد اما اندیکاتور به آن سطح نمی‌رسد، که معمولاً نشانه‌ای از ضعف در روند و امکان تغییر آن است. واگرایی مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سطح قبلی بازمی‌گردد اما اندیکاتور به روند قبلی ادامه می‌دهد، که معمولاً نشان‌دهنده ادامه روند موجود است.
- واگرایی چگونه با اصلاح قیمت با پولبک مرتبط است؟
واگرایی معمولاً با اصلاح قیمت با پولبک (Pullback) همراه است. اصلاح قیمت با پولبک به معنای بازگشت موقت قیمت به سمت سطوح قبلی است که میتواند در کنار واگرایی‌ها به تحلیل دقیق‌تر روند کمک کند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها در یک روند صعودی به سطح جدیدی برسند و سپس کاهش یابند و در این حین واگرایی مشاهده شود، این ممکن است نشانه‌ای از تغییر یا ادامه روند باشد.
- چگونه می‌توان واگرایی را در نمودار شناسایی کرد؟
برای شناسایی واگرایی، باید حرکت قیمت را با حرکت اندیکاتورهای تکنیکال مقایسه کنید. اگر قیمت به یک سطح جدید برسد اما اندیکاتور به آن سطح جدید نرسد، واگرایی معمولی اتفاق افتاده است. به عنوان مثال، اگر نمودار قیمت به اوج جدیدی برسد اما اندیکاتور به اوج جدیدی نرسد، این ممکن است نشان‌دهنده یک واگرایی باشد. برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر، استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند آموزش پرایس اکشن و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال توصیه می‌شود.
- چگونه می‌توان از واگرایی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کرد؟
برای استفاده از واگرایی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، ابتدا باید واگرایی‌ها را شناسایی کرده و تحلیل کنید. واگرایی‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنید. به عنوان مثال، اگر واگرایی معمولی نشان‌دهنده ضعف در روند جاری است، ممکن است تصمیم به خروج از معامله یا تغییر استراتژی بگیرید. از سوی دیگر، واگرایی مخفی میتواند به معنای ادامه روند باشد و ممکن است فرصتی برای ورود به معامله جدید فراهم کند.
نظرات کاربران