مظمئنا تا به امروز اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته اید بارها اسم بریک اوت یا شکست به گوشتان خورده است دانستن این موضوع که بریک اوت (BREAKOUT) چیست می تواند به شدت به شما برای رسیدن به درآمد فارکس کمک ویژه ای کند چرا که بعد از فهمیدن روند صعودی و نزولی مهمترین موضوع همین مسئله شکست است ، اگر نمی دانید فارکس چیست میتوانید به مقالات فارکس چیست ،آموزش فارکس صفر تا صد سر بزنید تا با فارکس بیشتر آشنا شوید .
تعریف بریک اوت BREAKOUT :
تعریف لغوی بریک اوت اگر بخواهیم آنرا به صورت ساده وکاملا قابل فهم بیان کنیم اینگونه است که هر گاه شما عددی را به صورت یک سطح یا لول در مسیر حرکت قیمت قرار دهید فارق از اینکه آن سطح یا لول به چه صورتی بدست آمده و قیمت بتواند از این سد عبور کند در اصلاح سطح مورد نظر شکسته است ،فرقی نمیکند که این موضوع را برای بررسی BREAKOUT در بازار ارزهای دیجیتال اسفاده میکنید و دنبال کسب درآمد و دریافت سیگنال هستید یا اینکه این موضوع را در بازاری مثل فارکس استفاده میکنید و دنبال درآمد فارکس هستید.
بیشتر بدانید: دریافت سیگنال فارکس رایگان
اکنون میخواهیم با نگاه دقیق تر و متخصصانه به موضوع شکست نگاه کنیم و آن را یاد بگیریم و بفهمیم که انواع بریک اوت ها کدامند .
در پاسخ به این سوال تخصصی که بریک اوت (BREAKOUT) چیست باید بگوییم مبنای جواب را بر اساس تکنیک های پایه های تحلیل تکنیکال قرار می دهیم چرا که موضوع شکست نیز مانند بیشتر موضعات در زمینه تکنیکال دارای دیدگاه های مختلفی است بنابراین ما دیدگاه پایه را ملاک گفتار خود قرار می دهیم.
نحوه تشخیص BREAKOUT :
در ابتدا یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم را بر اساس سبک مورد انتظارتان که میتواند استفاده از حمایت ها و یا مقاومت های کلاسیک باشد یا سطوح فیبوناچی باشد یا اشکال هارمونیک یا پرایس اکشن انتخاب میکنید این مهم نیست که از کدام یک از این سبک ها بهره می بردی بلکه نکته مهم اینست که با سطح بدست آمده چگونه برخورد می کنید. حتی میتوانید در این باره از انواع اندیکاتورهای ساده مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور MACD و یا اندیکاتور ATR نیز استفاده کنید .
بعد از اینکه سطح مورد نظر را انتخاب کاردید برای نحوه تشخیص BREAKOUT باید توجه خود را معطوف به کندل های قیمت کنید زیرا بیشتر مسیر شکست در شکل همین کندل ها نهفته است .
شاید برا شما مفید باشد: الگوی کندل فرفره
با رسیدن قیمت به سطح مورد نظر خود باید منتظر باشید تا قیمت با یک کندل پر قدرت که ترجیحا بخش بیشتری از آن را حدود 80 درصد بدنه تشکیل داده باشد از سطح مورد نظر عبور کرده و بسته شود در اینجا به یک نکته توجه کنید اگر در بازار ارزهای دیجیتال کار میکنید دقت کنید که کدامیک از صرافی های خارجی را انتخاب میکنید و یا حتی اگر در بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مانند صرافی رمزینکس و یا اگر در فارکس مشغول فعالیت هستید باید بدانید که بهترین بروکر فارکس که با ایرانی ها کار میکنند کدامند مانند بروکر HYCM ، چرا که اطلاعات دریافتی از آنها بسیار حائز اهمیت است تفاوت در قیمت بسته شدن کندل مورد نظر با توجه به پروایدرهای بزرگ میتواند خسارات سنگینی را به شما وارد کند و شما به کل وارد یه معامله اشتباه شوید حتی در صورتی که برای معاملات خود از اکسپرت فارکس نیز استفاده میکنید این موضوع به شدت میتواند حیاتی باشد .
در ادامه نحوه تشخیص BREAKOUT باید بگوییم که با بسته شدن کندل اولین تاییده مبنی بر شکسته شدن سطح مورد نظر صادره شده است اما شما هنوز اجازه ورود به معاملاه را ندارید چرا که باید منتظر دو نشانه دیگر باشید تا از شکسته شدن سطح مورد نظر اطمینان حاصل کنید .
دومین نشانه دیدن کندل تاییده است به این معنی که کندلی باید شکل بگیرد هم راستا در جهت کندل شکست یعنی به عنوان مثال اگر سطح شما مقاومت است و این سطح با یک کندل صعودی شکسته شد باید منتظر بمانید تا یک کندل دیگر صعودی نیز بالای سطح مورد نظر بوجود بیاید اگر کندل تاییده شکل نگرفت می توانیم بگویم که شکست ما به درستی انجام نشده است این فرآیند برای سطوح حمایتی برعکس خواهد بود .
اما سومین نشانه که می تواند هم معاملات ما را مطمئن تر کند هم میزان حد ضرر یا همان استاپ لاس ما را کوچک تر کند این است که منتظر بازگشت دوباره قیمت به سطح شکسته شده باشیم و صبر کنیم تا مجددا قیمت سطح ما را لمس کند یا حداقل به نزدیکی های آن برسد به این فرآیند اصطلاحا پولبک میگویند .
خوب با دانستن این سه نشانه میتوانیم تا حدود زیادی بگوییم که معنای شکست را فهمیده ایم و می توانیم یک بریک اوت یا همان شکست را تشخیص دهیم .
همانطور که میدانید در بازار فارکس شما میتوانید از انواع سفارشات در فارکس برای اجرای معاملات خود استفاده کنید اما باید بدانید که از این نوع سفارشات در معاملات برپایه شکست نباید استفاده کنید و تنها از حالت سر خطی برای اجرا سفارشات بهره ببرید . این موضوع در بررسی BREAKOUT در بازار ارزهای دیجتال نیز صادق است چه شما در بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی حساب داشته باشید چه در صرافی های خارجی در هر دوصورت مجاز به استفاده از سفارش گذاری در این سبک نیستید .
ولی از آنجایی که همیشه در تحلیل تکنیکال بند ها و تبصره هایی نیز وجود دارد باید بگوییم که برای شکست نیز این موضوع صادق است و ما دارای انواع بریک اوت هستیم که باید آنها را نیز بشناسیم .
انواع بریک اوت :
خوب برسیم به داستان انواع بریک اوت ها در این مورد باید بگوییم که میتوان انواع بریک اوت ها را به سه دسته کلی تقسیم کنیم .
دسته اول :
در دسته اول از انواع بریک اوت ها میتوانیم به بریک اوتی اشاره کنیم که در همین مقاله به آن اشاره کردیم یعنی بریک اوت کامل و کلاسیک که در اکثر متون مربوط به تحلیل تکنیکال از آن به عنوان شکست یاد شده است.
دسته دوم :
دسته دوم از انواع بریک اوت ها را به نام شکست جعلی یا FAKE BREAKOUT میشناسند این حالت زمانی رخ می دهد که سطح شما به درستی شکسته است ، زمانی که یک سطح به درستی بریک اوت میشود دیگر قیمت نباید به ماقبل از سطح بریک اوت شده باز گردد در صورت رخ دادن این اتفاق به اصطلاح شکست جعلی یا FAKE BREAKOUT رخ داده است
دسته سوم :
این مدل از انواع مدل های شکست مربوط به سطوح پیشرفته پرایس اکشن است که در آن توجه به نواحی مهم عرضه و تقاضا است و تنها با نفوذ قیمت به محدوده های مورد و نظر و عبور از آنها حتی با سایه ها محدوده مورد نظر را شکسته شده تلقی می کنند و دیگر دیدگاه کلاسیک به آن ندارند .
سخن پایانی :
در انتها این را بدانید که داشتن تسلط کافی روی هر سبکی مستلزم تلاش و تمرین مداوم و مستمر است و در نهایت با داشتن تلاش مضاعف میتوانید بروی هر سبکی مسلط شوید پس مطالب بالا را به خوبی مطالعه کنید تا با انجام تمرین بروی حساب های آزمایشی به مهارت کافی در این زمینه دست پیدا کنید .
سوالات و پاسخها
- بریک اوت یا شکست چیست و چرا اهمیت دارد؟
بریک اوت به معنای عبور قیمت از یک سطح مقاومتی یا حمایتی است. این موضوع اهمیت دارد چون پس از شکست این سطوح، روند بازار ممکن است به سرعت تغییر کند، که میتواند فرصتهای معاملاتی خوبی ایجاد کند.
- برای تشخیص بریک اوت به چه نکاتی باید توجه کرد؟
برای تشخیص بریک اوت، باید سطح حمایتی یا مقاومتی را شناسایی کنید و سپس منتظر بسته شدن یک کندل با قدرت کافی (حداقل 80 درصد بدنه کندل) از سطح مورد نظر باشید. همچنین، باید به دنبال تاییدیههایی مانند کندل تاییده و پولبک باشید.
- انواع بریک اوتها کدامند و چه تفاوتهایی با هم دارند؟
بریک اوت کامل و کلاسیک: عبور قیمت از یک سطح مقاومتی یا حمایتی با کندلهای قوی.
شکست جعلی Fake Breakout زمانی که قیمت از سطح عبور میکند، اما دوباره به سطح قبل باز میگردد.
بریک اوتهای پیشرفته پرایس اکشن: توجه به نواحی عرضه و تقاضا و عبور قیمت از این نواحی حتی با سایهها.
- چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که بریک اوت واقعی است؟
پس از عبور قیمت از سطح مورد نظر، باید منتظر کندل تاییدهای باشیم که در جهت شکست باشد. همچنین، بهتر است منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته شده (پولبک) باشیم تا اطمینان بیشتری از صحت بریک اوت داشته باشیم.
- چرا در معاملات برپایه شکست از سفارشات سرخطی استفاده میکنیم؟
استفاده از سفارشات سرخطی به این دلیل است که در معاملات برپایه شکست، سرعت ورود به معامله بسیار مهم است. سفارشات سرخطی به ما کمک میکنند تا بتوانیم سریعتر وارد بازار شویم و از فرصتهای ایجاد شده بهرهمند شویم.