دانستن موضوع انواع واگری های مخفی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال می تواند کمک شایانی به تحلیل گران در جهت گرفتن تصمیم های صحیح تر در بازار کند. یکی ازمعروفترین بازارهای مالی، فارکس است. اگر علاقمند در این زمینه هستید پیشنهاد می کنیم مطلب فارکس چیست؟ را بخوانید. در این مقاله می خواهیم تا شما را با واگرایی ها و نحوه استفاده آنها آشنا کنیم. تا بتوانید نهایت استفاده را از این تکنیک قدرتمند ببرید .
بیشتر بدانید: آموزش فارکس از صفر تا صد
واگرایی چیست ؟
هر گونه تناقض بین قیمت و نمودار اسیلاتورهای ارائه دهنده هشدار که عموم آنها از قیمت میانگین می گیرند را واگرایی می گوییم . برای دیدن تناقض ها بین نمودار قیمت ونمودار اسیلاتورها باید به حالت قله ها و حفره های تشکیل شده در قیمت و اسیلاتور ها توجه کنید . شما با بررسی این دو پارامتر به راحتی می توانید متوجه وقوع واگرایی شوید. برای دیدن واگرایی ها می توانید از اسیلاتور های زیادی استفاده کنید تقریبا در 90 درصد اسیلاتور ها پدیده واگرایی قابل رویت است اما در بین همه آنها به عنوان قویترین و محبوبترین اسیلاتور ها می توانیم به RSI و MACD اشاره کنیم .
انواع واگرایی ها :
دو دسته واگرایی برای دیدن تناقض ها در اسیلاتور ها وجود دارد که هر کدام از آنها نشانگر یک اتفاق خاص برای شما خواهد بود .
واگرایی های معمولی (REGULAR DIVERGENCE) :
واگرایی های معمولی یا RD نوع اول واگرایی ها هستند که در اصطلاح به آنها واگرایی های معمولی می گویند. به صورت کلی تمامی واگرایی ها از هر مدلی به دو قسمت واگرایی های مثبت و واگرایی های منفی تقسیم می شوند . واگرایی های مثبت یا همان RD+ در حفره ها دیده میشود و واگرایی های منفی RD- در قله ها دیده می شود.
اتفاقی که در واگرایی های معمولی رخ می دهد این است که تناقض به راحتی با مقایسه نمودار قیمت با اسیلاتور قابل تشخص است شما باید سعی کنید این واگرایی ها را بیشتر در نقاط اشباع استفاده کنید تا اینکه سیگنال دریافتی از این حرکت از اعتبار بیشتری برخوردار شود. چرا که قیمت ها در اکثرمواقعی که وارد مناطق اشباع می شوند مستعد بازگشت هستند و بهترین زمان برای شکار حرکت است .
شاید برای شما مفید باشد: سیگنال فارکس تضمینی
واگرایی معمولی منفی RD- :
این واگرایی همانطور که از نامش پیداست به خاطر وجود منفی در خود نشان دهنده شروع یک حرکت ریزشی است پس طبیعتا این پدیده را در قله ها می توانیم مشاهده کنیم . دقت کنید که وجود واگرایی به معنی یک ریزش ادامه دار نیست اما می توانیم انتظار یک حرکت ریزشی موقت را داشته باشیم البته که طی شرایط خاصی می تواند دیده شدن واگرایی منجر به یک جرکت بزرگ شود.
در واگرایی RD- در یک روند صعودی مطابق با تعریف روند صعودی شما شاهد تشکیل قله های جدید بالاتر از قله های قبلی هستید و اگر تنها به نمودار قیمت نگاه کنید متوجه اتفاق خاصی نخواهید شد . اما اگر از یک اسیلاتور در کنار نمودار قیمت بهره ببرید خواهید دید که در مواقعی قله های تشکیل شده در اسیلاتور بر خلاف نمودار قیمت نشان دهنده یک حرکت صعودی نیست . اینجاست که تناقض بوجود آمده و شما شاعد یک واگرایی RD- هستید.
به تصویر پاییین توجه کنید :
در تصویر بالا نمودار طلا را در تایم فریم چهار ساعته را مشاهده می کنید . می بینید که در اینجا به وضوح شاهد روند صعودی هستیم آخرین قله بالاتر از قله قبلی قرار گرفته است که مطابق با تعریف روند صعودی همه چیز طبیعی به نظر می رسد. حال اگر به اسیلاتور RSI توجه کنید می بینید که مشخصا آخرین قله صعودی در نمودار RSI از قله بعدی خود پایین تر است که نشان دهنده تناقض مورد نظر ماست که آن واگرایی RD- می گوییم . می بینید که بعد از رویت این واگرایی که در محدوده اشباع نیز رخ داده است نمودار قیمت دیگر نتوانسته از آخرین قله خود بالاتر برود و قیمت شروع به ریزش کرده و روند به صورت کلی تغییر کرده است .
واگرایی معمولی مثبت RD+:
این واگرایی کاملا برعکس واگرایی RD- است و برای دیدن آن در انتهای حرکات نزولی باید منتظر شکل گرفتنش باشیم. به اینصورت که مطابق ساختار نزولی بازار در حال ثبت حفره های پایین تر است و همه چیز کاملا طبیع به نظر می رسد.اما ما می دانیم که می توانیم این موضوع را با بررسی کردن نمودار اسیلاتور مورد نظرمان زیر نظر بگیریم تا مطمئن شویم همه چیز طبیعی است به محض دیدن اولین تناقض می توانیم بفهمیم که حرکت نزولی رو به اتمام است و بازار نیاز به یک حرکت رو به بالا دارد .
به تصویر زیر نگاه کنید اینبار از اسیلاتور MACD برای دیده واگرایی استفاده می کنیم با ذکر این موضوع که واگرایی های دیده شده در RSI بسیار معتبر تر است .
می بینید که در این تصویر قیمت در نمودار مطابق با تعاریف روند نزولی در حال ریزش بوده است و حفره های پایین تر دائما در حال شکل گیری بوده اند . اما در آخرین حفره تشکیل شذه بر روی نمودار و مقایسه آن با اسیلاتور MACD می بینیم که تناقض بو جود آمده کاملا مشهود است و بعد اتفاق افتادن این تناقض نمودار قیمت مسیر خود را به کلی تغییر داده و از حالت نزولی به صعودی تغییر کرده است . به این حالت واگرایی RD+ می گوییم.
به این ترتیب با هم واگرایی های RD را شناختیم .
واگرایی های HD ( HIDDEN DIVERGENCE) :
همانطور که از نام این واگرایی ها پیداست این واگرایی ها مخفی می باشند. البته این به آن معنی نیست که شما برای دیده آنها باید از چیزی پرده بردارید بلکه به این معنیست که برای دیدن این واگرایی ها باید دقت بیشتری به خرج دهید تا بتوانید وقوع این واگرایی ها را در بازار ببینید.
واگرایی های مخفی برعکس واگرایی های معمولی در انتهای یک روند صعودی یا نزولی اتفاق نمی افتد بلکه می توانید واگرایی های مخفی را در میان راه قیمت ببیند. از آنجایی که واگرایی های مخفی در میانه روند اتفاق می افتند و در واقع نشانه ای از ادامه روند جاری است می تواند معامله با آنها از ریسک های کمتری برخوردار است و سود دهی بیشتری را برای شما به همراه داشته باشد .
واگرایی مخفی منفی HD- :
در واگرایی های مخفی شرایط با واگرایی های معمولی متفاوت است تنها نقطه اشتراک با واگرایی RD- این است که واگرایی HD- میز در قله ها رخ می دهد . در واگرایی های مخفی از نوع HD- در میانه یک روند نزولی زمانی اتفاق می افتد که بازار در حال اصلاح حرکات نزولی خود است در جایی از نمودار شما متوجه می شوید که قیمت بروی نمودار نتوانسته از آخرین قله ساخته شده قبلی خود بالاتر برود اما روی نمودار اسیلاتور شما می بینید قله قبلی تشکیل شده توسط نمودار اسیلاتور شکسته شده است . اینجاست که تناقض بوجود آمده و شما می توانید انتظار شروع یک حرکت نزولی در ادامه روند قبلی باشید . برای دیدن واگرایی های مخفی نیازی نیست که شما در محدوده اشباع قیمتی باشید .
به این تصویر توجه کنید:
در تصویر بالا در نمودار طلا تایم فریم چهار ساعته می بینید که در میانه یک حرکت صعودی شرایط گفته شده در بالا رخ داده است و بعد از آن قیمت مجددا به مسیر نزولی ادامه داده است .
واگرایی مخفی مثبت HD+:
در واگرایی HD+ به سراغ حفر ها می رویم بر خلاف واگرایی مخفی منفی HD- این اتفاق در میانه یک مسیر صعودی رخ میدهد زمانی که قیمت در حال اصلاح حرکت نزولی قبلی خود است. روی نمودار قیمت هنوز حفره ای شکسته نشده است اما در نمودار اسیلاتور آخرین حفره تشکیل شده شکسته است و ما متوجه وقوع تناقض می شویم . بعد از دیدن این تناقض می توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت مجددا حرکت صعودی خود را آغاز کند.
به تصویر زیر توجه کنید:
همانطور که می بینید در این نمودار قیمت در یک روند صعودی قرار گرفته است در میانه مسیر قیمت شروع به اصلاح میکند اصلاح رخ داده نمیتواند حفره قبلی را شکسته و از آن عبور کند اما در نودار اسلاتور به وضوح می بینید که آخرن حفره تشکیل شده شکسته شده است و تناقض بوجود آمده که به این تناقض واگرای مخفی مثبت HD+ می گوییم . در ادامه همانطور که می بینید بازار به مسیر قبلی خود ادامه داده است .
کلام پایانی :
در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با انواع واگرایی های مخفی و کاربرد آن ها در تحلیل تکنیکال به همراه واگرایی های معمولی آشنا کنیم . استفاده از واگرایی ها می تواند به شما به شدت کمک کند تا معاملات خود را بهبود ببخشید . به این نکته نیز توجه کنید استفاده از واگرایی ها با اینکه بسیار قدرتمند هستند نمی توانند به تنهایی برای شما سود آور باشند راز موفقعیت در استفاده از واگرایی ها این است که آنها را در ترکیب با حمایت ها ومقاومت ها استفاده کنید.
سوالات متداول
واگرایی چیست؟
هرگونه تناقض بین اسیلاتور های هشدار دهنده و نمودار قیمت را واگرایی می گوییم.
برای دیدن واگرایی ها از چه ابزاری باید استفاده کنیم؟
در اکثر اسیلاتور ها می توانید واگرایی ها را ببینید اما قوی ترین آنها RSIو MACD است .
در چه تایم فریمی واگرایی ها بهتر دیده می شوند ؟
هر چه تایم فریم بزرگ تر باشد اعتبار واگرایی بیشتر است
آیا واگرایی های باعث تغییر روند می شوند ؟
بسته به جایی که روی نمودار واگرایی دیده می شود می توان انتظار تغییر روند را داشت اما به صورت کلی خیر
واگرایی RD بهتر است یا واگرایی HD ؟
با توجه به کاربرد هر کدام که متفاوت است نمی توانیم بگوییم که یکی از دیگری بهتر است
همیشه واگرایی ها جواب می دهند؟
خیر خیلی از مواقع هست که نمودار بی تفاوت به واگرایی مسیر خود را ادامه می دهد این موضوع بستگی به جایگاه دیده شدن واگرایی دارد.
نظرات کاربران