آشنایی با تحلیل تکنیکال

یکی از تحلیل های پرطرفدار تحلیل تکنیکال میباشد. شما در تحلیل تکنیکال با بررسی و آنالیز کردن گذشته چارت قیمت و رفتار آینده را پیش بینی میکنید و خیلی کاربردیست که شما به کجا ها ورود کنید و کجا ها ورود نکنید به سهام که این را با استفاده از تحلیل تکنیکال میتوانید بررسی کنید پس ما در این مقاله شما رو با تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم کرد. همچنین اگر قصد دارید در مورد بهترین بروکر فارکس اطلاعاتی کسب کنید میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

شما به کمک با این دانش در هر بازار مالی که فعالیت دارید از جمله تحلیل تکنیکال فارکس و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال میتوانید با آنالیز کردن نمودار از طریق آمار های گذشته آن نظیر قیمت،حجم معاملات،ورود و خروج های نقدینگی احتمالات آینده آن را بدست بیارید. بازار هایی همانند فارکس،ارز دیجیتال ،بورس،مسکن،طلا و هر بازاری که برای آن چارت قیمتی تعریف شده باشد پس شما برای آنالیز این بازار ها باید علم چارت خوانی را داشته باشید حال ما این علم را تحلیل تکنیکال می نامیم. تحلیل تکنیکال را میتوان به بخش مقدماتی و پیشرفته تقسیم کرد. اگر نمی دانید فارکس چیست؟ و چگونه باید سیگنال فارکس تضمینی را پیدا و دریافت کرد پیشنهاد می کنیم مقالات مربوطه را مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال؟

در تحلیل بازارهای مالی، دو رویکرد اصلی وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال. هر یک از این روش‌ها شاخص‌های خاص خود را برای ارزیابی دارایی‌ها دارند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. تحلیل تکنیکال بیشتر به روندها و نمودارهای قیمتی تمرکز دارد، در حالی که تحلیل فاندامنتال به عوامل اقتصادی و بنیادی می‌پردازد. در ادامه، به مقایسه شاخص‌های مهم در هر دو رویکرد پرداخته شده است:

اندیکاتورها (RSI، MACD):

تحلیل تکنیکال به طور گسترده از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تعیین نقاط خرید و فروش استفاده می‌کند. در حالی که تحلیل فاندامنتال به چنین اندیکاتورهایی توجه نمی‌کند و بیشتر به اخبار اقتصادی و گزارش‌های شرکتی می‌پردازد.

زمان‌بندی (کوتاه‌مدت vs بلندمدت):

تحلیل تکنیکال بیشتر بر پیش‌بینی قیمت در کوتاه‌مدت تمرکز دارد، در حالی که تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت بازار مناسب است و بر داده‌های اقتصادی کلیدی تکیه دارد.

تاثیر اخبار (اخبار اقتصادی vs نوسانات بازار):

تحلیل فاندامنتال به اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی مانند تغییرات در نرخ بهره یا گزارش‌های اقتصادی توجه دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر بر نوسانات بازار و حرکت قیمت‌ها در پاسخ به آن اخبار متمرکز است.

پیش‌بینی روند (الگوها vs شرایط اقتصادی):

تحلیل تکنیکال از الگوهای قیمت و روندهای تاریخی برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده می‌کند. در مقابل، تحلیل فاندامنتال بر شرایط اقتصادی و تحلیل بنیادی دارایی‌ها تکیه دارد.

ریسک‌پذیری (حساسیت به اخبار vs داده‌های تاریخی):

تحلیل فاندامنتال ممکن است به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی قرار بگیرد، در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر بر الگوهای تاریخی و سیگنال‌های قیمتی تمرکز دارد و کمتر تحت تأثیر اخبار قرار می‌گیرد.

در نهایت، هر دو رویکرد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و انتخاب بین آن‌ها بستگی به نوع استراتژی و هدف‌های معامله‌گر دارد.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز بخوانید: آموزش فارکس از صفر تا صد

مفاهیم ابتدایی تکنیکال

شما در تحلیل تکنیکال با اولین چیزی که برخورد میکنید تایم نمودار هست یعنی اینکه شما در هر تایمی که بخواهید میتوانید نمودار را بررسی کنید بدین معنی که شما میتوانید تایم یک دقیقه یا پنج دقیقه یا تایم ماهانه و … هر کدام را باز کنید و رفتار نمودار را در آن تایم یا بازه ببینید.
و بسته به دید سرمایگذاری خودتون چارت را تحلیل کنید و نقاط های ورود را بررسی کنید. پس این شد اولین قسمت بخواهیم به قسمت بعدی اشاره کنیم ؛بایستی به نوع نمودار اشاره کرد که به 3 دسته خطی، میله ای و شمعی یا کندل استیک میباشد که بین تریدر های بازار های جهانی باب هستش که از نمودار کندل استیک استفاده کنند.
زیرا که خیلی اطلاعات میتوانند از این نمودار بگیرنند.حال شما را با بعضی اصطلاحات نمودار آشنا خواهیم کرد.

برای دانش بیشتر: الگوی کندلی ستاره دنباله دار

قیمت بازگشایی(OPEN):

اولین قیمتی که بازار در اون تایم مشخص معامله میشود حال تایم میتوانید 5 دقیقه یا 1 ساعته باشد.

قیمت بسته شدن(CLOSE):

آخرین قیمتی که در اون بازده مشخص معامله انجام شده است که باز این قیمت هم در تایم های مختلف میتواند متفاوت باشد.

بالاترین قیمت(HIGH):

هیجانات خرید را ما به این اسم میشناسیم یعنی معاملگران دچار طمع شدند و بالاتر از قیمت واقعی اون تایم خرید داشته اند.

پایین ترین قیمت(LOW):

هیجانات فروش را ما با این اسم میشناسیم که معاملگران از ترس از بین سرمایشان زیر قیمت واقعی معامله خود را بستند.

روند ها:

در نمودار به جهت یا سمت و سویی که نمودار میرود را روند صعودی و نزولی میگویند که نمودار در 3 جهت میتوانید جهتگیری کند ما فعلا کاری به تعریف تکنیکالی روند نداریم فقط جهتگیری هارو میخواهیم آموزش ببینیم پس اولین جهت صعودی است که اگر آخر نمودار شما به سمت نقطه سمت راست بالا در حال حرکت بود پس یعنی جهت صعودی است اگر نمودار در جهت نقطه سمت راست پایین در حال حرکت بود یعنی جهت نزولی میباشد و اگر در حال رنج زدن یا ساید بود که با آن رنج گفته میشود.

سخن پایانی:

دوستان در این مقاله ما سعی کردیم که یک دید کلی نسبت به تحلیل تکنیکال به شما بدهیم حال اگر شما علاقمندید که بطور حرفه ای این آموزشات را ببینید؛ میتوانید در کلاس ها شرکت کرده؛ و تحلیل تکنیکال پیشرفته را بصورت جامع تری آموزش ببینید.

سوالات متداول:

1-آیا بایستی قبل از تکتنیکال پیشرفته دوره تکنیکال مقدماتی را بگذرانیم؟

بله دوستان شما باید ابتدا دوره مقدماتی و آشنایی با چارت را یادبگیرید؛ سپس بروید سراغ آموزش های پیشرفته.

2-برای کار کردن در بازار های جهانی تحلیل تکنیکال کفایت میکند؟

خیر دوستان شما برای کار در بازار فارکس و ارزدیجیتال باید پرایس اکشن نیز آموزش ببینید.

3-برای نوسان گیری در بازار سهام تحلیل تکنیکال بهتر است یا بنیادی؟

برای نوسان گیری صد درصد تکنیکال باید آموزش ببینید بنیادی برای کسانی است که دید سرمایگذاری های بلند مدت دارند.

4-آیا برای ورود به بازار بورس باید هر دو تحلیل بنیادی و تکنیکال را آموزش ببینیم؟

خیر دوستان شما یکی از این دو تحلیل را بلد باشید کفایت میکند و میتوانید به خوبی سود ببرید.

5-در کدوم بازار فعالیت کنید بهتر است؟

کار کردن در بازار های مالی سلیقه ای میباشد اما که شما در بازار های جهانی درآمدتان دلاری میباشد؛ نسبت با بازار بورس و داخلی.

6-اولین قدم برای ورود به بازار های مالی چیست؟

بسته به انتخاب شما که در کدام بازار میخواهید فعالیت کنید؛ اولین قدم بعد از آموزش افتتاح حساب میباشد.