لوریج بیش از حد در بازار فارکس

مخرب ترین موضوع داشتن لوریج یا اهرم بیش از حد در بازار فارکس برای معامله گران و فعالین بازار فارکس است. اکثریت افراد تازه کار در بازار فارکس بر این باور هستند که به هر میزان که از لوریج بیشترب بهره ببرند می توانند سود بیشتری را در معاملاتشان نصیب خود کنند در صورتی این دیدگاه به شدت برای آنها مضر و سمی است؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم قبل از ورود به این بازار کامل ترین آموزش فارکس Forex را مطالعه و نحوه دریافت رایگان سیگنال فارکس را بیاموزید. در این مقاله قصد داریم تا در مورد استفاده بیش از حد لوریج در فارکس با شما صحبت کنیم .

لوریج بیش از حد در بازار فارکس چه زمانی رخ می دهد ؟

به نظر عده ای ، اهرم در معاملات می‌تواند به شدت سودآور باشد، اما حتماً باید به اهمیت مدیریت ریسک توجه کنیم. اگر از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه غافل شویم، احتمالاً با خسارت‌های بزرگی برخورد خواهیم کرد. هر معامله‌ای که با تحلیل اشتباه  انجام شود، ممکن است به سرعت موجب افزایش زیان و حتی از دست دادن کل سرمایه شود. این امر در بازار فارکس ، که با نوسانات فراوان و تغییرات سریع قیمت شناخته می‌شوند، به‌خصوص حائز اهمیت است. بنابراین همواره به مدیریت ریسک و کنترل اهرم توجه کنید تا سرمایه های شما ازبین نرود .

لوریج بیش از حد هنگامی  رخ میدهد که یک تریدر از لوریج بیش از اندازه حساب و توانایی مدیریت ریسک خود استفاده می‌کند. در واقع ، تریدر با استفاده از مقدار زیادی از اعتبار داده شده توسط بروکر، ریسک بیش از حدی را انجام می دهد که ممکن است باعث بوجود آمدن ضررهای جبران ناپذیری شود. این مشکل در بازار فارکس بسیار رایج است، زیرا برخی بروکرها سطوح بسیار بالایی ازلوریج  را تحت اختیار کاربران قرار میدهند  که گاهی اوقات تا نسبت 1 به 1000 یا حتی بیشتر می‌رسد.

بیشتر بدانید: بهترین بروکر فارکس در ایران

این اتفاق باعث می شود تا تریدرها به سمت استفاده از اعتبارهای بزرگ جذب شوند تا بتوانند با استفاده از آن با پول های کم به سود های بزرگی دست پیدا کنند .غافل از اینکه با انجام اینکار ریسک معاملات خود را به شدت افزایش داده اند و در برخی مواقع ممکن منجر به از دست دادن کل سرمایه آنها شود .

معایب استفاده از لوریج بیش از حد چیست ؟

استفاده از لوریج بیش از حد در فارکس می‌تواند با مشکلات و خطرات قابل توجهی همراه باشد. در زیر برخی از معایب اصلی ذکر شده اند .

بالا رفتن ریسک معاملات :

  اصلی‌ترین عیب استفاده از لوریج بیش از حد در فارکس، افزایش خطر زیان بزرگ است. در حالی که اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که حجم بزرگتری از موقعیت‌ها را با مقدار کمتری از سرمایه کنترل کنند، اما همچنین اثر حرکات قیمتی را بیشتر کرده و حتی کوچکترین حرکت بر خلاف تحلیل معامله گر می تواند زیان‌های بسیار بزرگی را به حساب معامله گر وارد کند این امر ممکن است میزان سرمایه اولیه فرد معامله گر را نیز در خطر از بین رفتن قرار دهد .

احتمال کا مارجین شدن :

استفاده از حد در بازار فارکس احتمال کال مارجین شدن حساب معاملاتی  را افزایش می‌دهد. اگر بازار در جهت تحلیل معامله‌گر حرکت نکند با افزایش میزان  زیان وارده و نزدیک شدن عدد مارجین آزاد به سرمایه اولیه ، بروکر ممکن است پیام کال مارجین را صادر کرده و معامله‌گر را مجبور به واریز سرمایه اضافی برای پوشش زیان‌ها کند. عدم ارائه پاسخ به پیام کال مارجین می‌تواند منجر به بستن شدن خودکار موقعیت‌ها با زیان شود. البته این موضوع به میزان لول کال مارجین حساب انتخابی توسط معامله گر نیز بستگی دارد. پیشنهاد می کنیم در این خصوص بخوانید: چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

مدیریت محدود ریسک :

اهرم زیاد کارایی استراتژی‌های مدیریت ریسک را محدود می‌کند. دستورهای متوقف‌سازی ممکن است به علت نوسانات سریع قیمت یا بوجود آمدن شکاف‌های بازار مطابق با انتظار معامله گر عمل نکنند. معامله‌گران ممکن است در استفاده موثر از مدیریت رسیک دچار مشکل شوند.

درگیر شدن احساسات به خاطر استرس :

احتمال بوجود آمدن زیان های بزرگ و نیاز به نظارت مداوم بر موقعیت های باز  می‌تواند به بوجود آمدن استرس منجر شود. ترس و اضطراب ممکن است تصمیمات معامله گر را تحت تأثیر قرار دهند و باعث عدم رعایت صحیح از برنامه معاملاتی شود؛ ازینرو پیشنهاد میکنیم مقاله مدیریت استرس در معاملات فارکس را نیز مطالعه کنید.

انجام معاملات زیاد :

    لوریج بیش از حد در فارکس ممکن است باعث انجام معاملات زیاد شود، زیرا معامله‌گران ممکن است به خاطر در اختیار داشتن اعتبار زیاد ترغیب شوند که با سرمایه حداقلی تعداد زیادی از معاملات  را باز کنند. معاملات زیاد هزینه‌های معامله را افزایش می‌دهد واز طرفی احتمال بوجود آمدن زیان‌های بیشتر را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

تأثیرات نوسان شدید در بازار:

  اهرم زیاد در بازارهای پر نوسان خطرناک است. حرکات سریع قیمت می‌تواند به زیان‌های قابل توجه منجر شود و از سوی دیگر این نوسانات شدید در  بازار ممکن است زمان کافی برای فکر کردن را از معامله گر گرفته و باعث شود که معامله گر از لحاظ ذهنی کاملا مختل شود.

نداشتن درک کافی از لوریج:

معامله‌گرانی که به درستی خطرات لوریج  را درک نکنند، ممکن است از آن به درستی استفاده کنند و در نهایت عواقب مالی ناگواری را متحمل شوند. این حیاتی است که معامله‌گران قبل از استفاده ازلوریج ، به درکی کامل ودرستی از آن رسیده باشند.

برای کم کردن این معایب، برای معامله‌گران فارکس لازم است که ازلوریج به طور صحیح استفاده کنند، استراتژی‌های مدیریت ریسک موثر را اجرا کنند و به طور مداوم در زمینه دینامیک بازار فارکس آموزش ببینند.

نحوه مدیریت ریسک در استفاده از لوریج های بالا :

مدیریت ریسک با استفاده از لوریج بیش از حد در بازار فارکس برای حفاظت از سرمایه و کاهش زیان‌های احتمالی بسیار حیاتی است. در زیر به برخی از راهبردهای کمک‌کننده در مدیریت موثر ریسک اشاره شده است :

استفاده هوشمندانه از لوریج :

    تنها زمانی از لوریج استفاده کنید که ضروری باشد و به درک روشنی از پیامدهای آن رسیده باشید. از لوریج زیاد که ممکن است باعث بوجود آمدن زیان‌ها بزرگ می شود، خودداری کنید. در نظر بگیرید نسبت‌های کمتر اهرم برای کاهش ریسک مناسب تر هستند.

تنظیم حد زیان :

در معاملات خود از حد زیان حتما استفاده کنید  تا حداکثر مقداری که می‌خواهید در یک معامله را به خطر بیاندازید، در آن تعریف کنید. با رسیدن حد ضرر به عدد تعیین شده از سمت شما معامله در زیان شما با میزان دلاری که از قبل مشخص کردید بسته خواهد شد .

داشتن تنوع در نماد های معاملاتی :

از تمرکز سرمایه خود در یک معامله یا جفت ارز خاص خودداری کنید. از نماد های بیشتری استفاده کنید تا ریسک را بین دارایی‌های مختلف پخش کنید. این موضوع کمک می‌کند تا سرمایه شما به تأثیر یک حرکت منفی محدود نگردد.

فهم شرایط بازار:

اطلاعاتی دقیق از شرایط بازار و عوامل اقتصادی که ممکن است قیمت نماد مورد نظرتان را تحت تأثیر قرار دهند، حائز اهمیت است. از وقایع اقتصادی زمان‌بندی شده، اعلان‌های بانک‌های مرکزی و تحولات جغرافیایی آگاه باشید زیرا اخبار و اعلان ها بازار فارکس را تحت تأثیر قرار می دهند.

مشخص کردن حجم معاملات :

  اندازه لات سایز خود را بر اساس درصدی از سرمایه که می‌خواهید در یک معامله به خطر بیاندازید، تعیین کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند ریسک شما را در معاملات مختلف استاندارد شود.

نسبت ریسک به ریوارد:

  برای هر معامله، نسبت ریسک به ریوارد مشخصی را تعیین کنید. این نسبت سود ممکن را به زیان ممکن مقایسه می‌کند. هدف این است که حداقل اطمینان حاصل شود که سودهای ممکن از زیانهای ممکن بزرگتر هستند.

مانیتورینگ و تنظیمات :

   بازار به طور منظم موقعیت‌های باز خود و شرایط بازار را نظاره کنید. آماده باشید تا استراتژی معاملاتی‌تان را بر اساس شرایط تغییر دهید. اگر لازم است از موقعیت‌های باز خود خارج شوید تا ریسک را به بهترین نحو مدیریت کنید.

حفظ انضباط :

به برنامه معاملاتی و قوانین مدیریت ریسک خود پایبند باشید. از تصمیم‌گیری احساسی و تصمیمات اتفاقی خودداری کنید. انضباط در هنگام استفاده از اهرم بالا برای جلوگیری از زیان‌های قابل توجه بسیار حیاتی است.

استفاده از ابزارهای کاهنده ریسک :

ابزارهای کاهنده ریسک ارائه شده توسط برخی از بروکرها مانند بروکر لایت فارکس را بررسی کنید، مانند حد زیان های  تضمین‌شده با گزینه‌های این ابزارها می‌توانید لایه‌ای اضافی از حفاظت در برابر حرکات معکوس بازار فراهم کنید.

به یاد داشته باشید که کلید مدیریت ریسک با اهرم بالا ترکیبی از تصمیم‌گیری دقیق، انضباط و آموزش مداوم است. به‌صورت منظم به رویکرد مدیریت ریسک خود نگاهی بیندازید تا با شرایط بازار و تغییرات آن بتوانید همگام شوید.

کلام پایانی :

در مقاله بالا خواندید که استفاده بیش از حد لوریج در بازار فارکس می تواند چه مخاطراتی را برای شما به همراه داشته باد همینطور متوجه شدید که چگونه می توانید در صورت استفاده از لوریج بالا آن را مدیریت کنید. به صورت کلی از آنجایی که فعالیت در بازار فارکس را باید به عنوان یک شغل و در آمد نگاه کنید انجام ریسک های نامعقول و غیر منطقی اصلا کار درستی به نظر نمی رسد پس حدالامکان سعی کنید از لوریج بالا در معاملات خود استفاده نکنید. اگر هنوز به اطلاعات بیشتری در زمینه فارکس و چالش‌های آن دارید؛ مطالب منتشر شده در فارکسینو را مطالعه کنید.

سوالات متداول

چرا استفاده از لوریج بیش از حد در فارکس می‌تواند باعث افزایش خطر زیان بزرگ شود؟

   استفاده از لوریج بیش از حد باعث افزایش حجم معاملات با مقدار کمتری از سرمایه می‌شود، اما همچنین حرکات قیمت را بیشتر می‌کند. حتی حرکت‌های کوچک نیز می‌توانند زیان‌های بزرگی را به همراه داشته باشند.

چرا استفاده از لوریج می‌تواند احتمال کال مارجین شدن حساب معاملاتی را افزایش دهد؟

    استفاده از لوریج زیاد می‌تواند با افزایش زیان وارده، احتمال کال مارجین شدن حساب معاملاتی را افزایش دهد. در صورت نزدیک شدن عدد مارجین آزاد به سرمایه اولیه، ممکن است بروکر پیام کال مارجین را صادر کرده و معامله‌گر را مجبور به واریز سرمایه اضافی کند.

چگونه است استفاده از لوریج می‌تواند به محدودیت‌های مدیریت ریسک منجر شود؟

    استفاده از لوریج زیاد می‌تواند کارایی استراتژی‌های مدیریت ریسک را محدود کند. دستورهای متوقف‌سازی ممکن است به علت نوسانات سریع قیمت یا شکاف‌های بازار عمل نکنند

چگونه است استرس ناشی از زیان‌های بزرگ ممکن است تأثیر منفی بر تصمیمات معامله‌گران بگذارد؟

زیان‌های بزرگ ممکن است به وجود آوردن استرس منجر شود و تصمیمات معامله‌گر را تحت تأثیر قرار دهد. این ممکن است باعث عدم رعایت صحیح از برنامه معاملاتی شود

چگونه مدیریت ریسک در استفاده از لوریج بالا می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند؟

مدیریت ریسک در استفاده از لوریج بالا از طریق استفاده هوشمندانه از لوریج، تنظیم حد زیان، داشتن تنوع در نمادهای معاملاتی، فهم شرایط بازار، مشخص کردن حجم معاملات، نسبت ریسک به ریوارد، مانیتورینگ و تنظیمات مدیریتی انجام می‌شود