یکی از مهمترین و اصلی ترین مراحل تحلیل برای هر تحلیل گر پیدا کردن سطوح کلیدی در نمودار است . شما با دست آوردن سطوح کلیدی در نمودار قیمت می توانید جهت حرکت احتمالی قیمت را بدست آورید و با استفاده از آن معاملات موفقی را انجام دهید .در این مقاله قصد داریم تا ما را با این موضوع و روش های بدست آوردن سطوح کلیدی در بازار آشنا کنیم . یکی از مشهورترین بازارهای مالی؛ فارکس است که پیشنهاد می کنیم در صورت علاقمند بودن به این حوزه مقالات مربوط به آموزش فارکس که در سایت منتشر شده اند را مطالعه کنید.
بیشتر بدانید: سیگنال فارکس طلا
مفهوم سطوح کلیدی
سطوح کلیدی در واقع محدود هایی هستند که در نمودار قیمت از اهمیت بالایی برخوردار هستند این سطوح نقاط عطف در نمودار هستند که هر بار با رسیدن قیمت به آنها شاهد واکنش های مناسبی هستیم . سطوح کلیدی نسبت به دیگر سطوح معمولی در نمودار دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که آنها را نسبت به دیگر سطوح متمایز می کند.
پیدا کردن سطوح کلیدی قیمت
برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت، ابتدا از تایمفریمهای بزرگتر مانند تایمفریم روزانه استفاده کنید؛ چرا که سطوح در این بازههای زمانی از اعتبار بالاتری برخوردارند.
در قدم بعد، زوم نمودار را تا جایی کاهش دهید که چارت همچنان مفهوم خود را حفظ کند. این کار باعث میشود دید وسیعتری نسبت به نمودار داشته باشید و بتوانید آن را از زاویهای شبیه به نمای بالا بررسی کنید.
در این حالت، نقاطی که قیمت در گذشته چندین بار به آنها واکنش نشان داده است، بهتر دیده میشوند. این نواحی را که باید بهصورت «محدوده» در نظر گرفته شوند، روی نمودار ترسیم کنید. با این اقدام، شما قدم اول در استفاده از سطوح کلیدی قیمت را با موفقیت برداشتهاید.
تعداد دفعات برخورد
نکاتی که باید برای بررسی یک سطح کلیدی مد نظر قرار دهیم تعداد دفعات برخورد به سطح مورد نظر است. منظور از تعداد دفعات برخورد در اینجا تعداد دفعاتی است که سطح مورد نظر توانسته قیمت را از خود دور کند.
اولین نکتهای که درباره تعداد دفعات برخورد به یک سطح باید به آن دقت کنید این است که با هر بار رسیدن قیمت به سطح مورد نظر و پرتاب قیمت به سمت مخالف، قدرت سطح مورد نظر کاسته میشود و سطح مورد نظر شکنندهتر میشود. این موضوع مانند این است که شما با یک وسیله محکم دیواری را مورد حمله ضربات قرار میدهید؛ با هر بار ضربه توسط شما، دیوار ضعیفتر شده و در نهایت در نقطهای با آخرین ضربه دیوار فرو خواهد ریخت.
در کنار این موضوع، آشنایی با انواع سفارشات در فارکس نیز میتواند به درک بهتر نحوه برخورد قیمت با سطوح و تصمیمگیری در لحظات حساس کمک کند.
پس اولین نکتهای که باید برای انتخاب یک سطح کلیدی مد نظر قرار داد این است که سطح مورد نظر توانسته باشد به دفعات قیمت را از خود دور کرده باشد. توجه کنید برای انتخاب یک سطح کلیدی حتماً باید از تایمفریمهای بالا، ۴ ساعته به بالا استفاده کنید. این سطوح در تایمفریمهای پایین به شدت اعتبارشان پایین میآید.
برای در نظر گرفتن تعداد دفعات برخورد عدد خاصی مد نظر نیست اما میتوانیم به عنوان یک مقیاس از عدد حداقل سه برخورد استفاده کنید این عدد قرار دادی است و یک سطح کلیدی می تواند تعداد دفعات برخورد بیشتری نیز داشته باشد .
همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید محدوده مشخص شده به عنوان یک محدوده عرضه در نظر گرفته شده است که با هر بار بازگشت به سمت آن قیمت ریجکت شده و مجددا به سمت اعداد پایین تر حرکت کرده است .
سطح کلیدی بعد از شکست
اکنون سطح کلیدی شما بعد از چند مرتبه که قیمت را از خود دور کرده است به ضعیف ترین حالت خود رسیده و با حمله بعدی به این سطح قیمت از آن عبور کرده و سطح مورد نظر شکسته می شود . با شکسته شدن سطح کلیدی این سطح تبدیل به سطحی بسیار قوی شده است که می توانیم در بازگشت قیمت به سطح مورد نظر با اطمیان بالا در جهت جدید وارد معامله شویم .
مثال بالا همان سطح کلیدی است که در بالاتر در مورد آن صحبت کردیم می بینید که بعد از شکسته شدن سطح کلیدی این سطح تبدیل به سطح محکمی در مقابل ریزش بیشتر قیمت شده است.
میزان حرکت قیمت از سطح کلیدی
نکته بعدی که باید برای انتخاب یک سطح کلیدی مد نظر قرار داد توجه به این موضوع است که هر بار که قیمت به سطح کلیدی بازگشته است به میزان چه میزان توسط سطح کلیدی در جهت مخالف پرتاب شده است به هرمیزان که فاصله پرتاب شدن بیشتر باشد نشان دهنده این است که سطح مورد نظر نیز قوی تر خواهد بود.
سه نوع اصلی از سطوح کلیدی در معاملات
با توجه به آنچه درباره سطوح کلیدی گفته شد، میتوان این سطوح را به سه دسته اصلی تقسیم کرد:
1. سطوح کلیدی عرضه و تقاضا
این دسته از سطوح، نواحی تازه یا اصطلاحاً “بکر” در بازار هستند. به همین دلیل در بسیاری از مواقع نمیتوان قوانین کلی سطوح کلیدی را به این سطوح تعمیم داد. این نوع سطوح بیشتر در چارچوب سبک پرایس اکشن و مفاهیم عرضه و تقاضا شناسایی میشوند.
2. سطوح کلیدی حاصل از برگشت
این سطوح، نواحیای هستند که حداقل یک بار پس از شکلگیری، مانع ادامه حرکت قیمت شدهاند. این واکنش قیمت میتواند نشاندهنده وجود تقاضا یا عرضه قوی در همان ناحیه باشد، بسته به اینکه قیمت از بالا یا پایین به آن سطح برخورد کرده باشد.
3. سطوح کلیدی حاصل از شکست
مهمترین دسته از سطوح کلیدی، سطوحی هستند که در گذشته چندین بار از عبور قیمت جلوگیری کردهاند، اما در نهایت شکسته شدهاند. با توجه به قانون تغییر ماهیت سطوح حمایت و مقاومت، این سطوح پس از شکست میتوانند نقش معکوس ایفا کنند: سطح حمایت تبدیل به مقاومت میشود و بالعکس. این ویژگی باعث میشود تا سطوح شکستهشده، در بازگشتهای قیمتی بعدی نقش مهمی داشته باشند.
نحوه استفاده از سطوح کلیدی
برای استفاده از سطوح کلیدی در جهت وارد شدن به موقعیتهای معاملاتی، باید به صورت مولتی تایمفریم عمل کنید. به این معنی که بعد از پیدا کردن سطوح کلیدی که در تایمفریمهای بالا آنها را شناسایی میکنید، برای ورود به معاملات باید به تایمفریمهای پایینتر رفته و در جهت مورد نظر اقدام به گرفتن یک موقعیت معاملاتی کنید.
در این فرآیند، داشتن درک درستی از اینکه برنامه معاملاتی چیست و چگونه باید بر اساس آن تصمیمگیری کنید، نقش بسیار مهمی دارد؛ زیرا هر اقدامی در بازار باید با توجه به برنامهریزی قبلی و ساختار تحلیلی شما انجام شود.
برای فهمیدن جهت مارکت باید به سطح کلیدی خود دقت کنید. اگر تعداد دفعات برخورد به سطح کلیدی زیاد شده باشد، دیگر نمیتوانید آن سطح را به عنوان سدی در مقابل حرکت قیمت لحاظ کنید و بهتر است منتظر شکسته شدن این سطح و ورود به معامله در جهت جدید باشید.
بعد از مطمئن شدن از جهت حرکت قیمت، میتوانید در تایمفریم پایینتر با دیدن نشانههای ورود، وارد معاملات خود شوید. برای این کار میتوانید از نشانههای ورود مختلفی استفاده کنید؛ مانند الگوهای کندلی یا الگوهای قیمتی مثل مثلثهای برگشتی، الگوی سر و شانه، الگوی QM، و حتی استفاده از اندیکاتورهای رایج. دلایل ورود به معامله برای هر شخص میتواند متفاوت و منحصر به فرد باشد و در این مورد نمیتوان نسخه یکسانی را برای همه مد نظر قرار داد.
در این میان، آگاهی از اینکه معاملات CFD چیست نیز میتواند دید وسیعتری در خصوص نحوه ورود و خروج در بازار به شما بدهد؛ چرا که نوع معاملهای که انجام میدهید، بر نحوه تحلیل و استراتژی ورودتان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
در واقع، با ورود به صورت مولتی تایمفریم، ریسک به ریوارد معاملات شما به شدت بالا رفته و میتوانید با استفاده از این روش، شکارهای مناسبی را در معاملات خود مانند یک شکارچی حرفهای تجربه کنید.
چرا سطوح کلیدی در معاملات مهم هستند؟
اهمیت سطوح کلیدی در این است که میتوانند جهت حرکت قیمت را مشخص کنند. در واقع، با بررسی این سطوح، میتوان به درک بهتری از دیدگاه غالب بازار نسبت به روند آتی قیمت دست یافت.
از آنجا که بازار نتیجه رفتار جمعی معاملهگران است، دانستن دیدگاه اکثریت میتواند در تصمیمگیریهای معاملاتی بسیار مؤثر باشد. این موضوع ما را به جمله معروف در تحلیل تکنیکال میرساند: “روند دوست شماست”؛ بنابراین میتوان گفت سطوح کلیدی نقشی حیاتی در موفقیت معاملات ایفا میکنند.
چگونه سطوح کلیدی را در معاملات فارکس شناسایی کنیم؟
برای انجام معاملات مؤثر در بازار فارکس، ابتدا باید رفتار قیمت را از طریق تحلیل تکنیکال بررسی کنید. یکی از مهمترین بخشهای این تحلیل، شناسایی و ترسیم سطوح کلیدی است.
روشهای مختلفی برای شناسایی این سطوح وجود دارد. اگر سطوح کلیدی را بهدقت بررسی کنید، متوجه خواهید شد که آنها معمولاً از نقاط چرخش قیمت (پیوتها) تشکیل شدهاند. برای شناسایی این پیوتها، میتوانید از روشهای مختلفی استفاده کنید، مانند:
- اندیکاتورها (مانند MACD)
- ابزارهای فیبوناچی
- شناسایی بصری (چشمی)
نکته مهم این است که روشی را انتخاب کنید که درک بهتری از آن دارید و با آن راحتتر هستید. هیچ روش قطعیای وجود ندارد و همهچیز به تجربه و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
استراتژیهای معاملاتی برای استفاده از سطوح کلیدی
سطوح کلیدی بهتنهایی نمیتوانند یک استراتژی معاملاتی کامل باشند، اما نقش بسیار مؤثری در تکمیل و بهینهسازی سایر استراتژیها ایفا میکنند.
برای استفاده بهتر از سطوح کلیدی، میتوانید آنها را با سایر روشهای تحلیلی ترکیب کنید. این ترکیب میتواند به دو صورت باشد:
ترکیب با استراتژیهای مبتنی بر اندیکاتورها
مانند استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، مکدی، RSI و سایر ابزارهای تحلیلی که دادههای عددی و نموداری مشخصی در اختیار شما میگذارند.
ترکیب با استراتژیهای پرایس اکشن (بدون اندیکاتور)
در این سبک، تمرکز بر رفتار قیمت، کندلها و الگوهای قیمتی است و استفاده از سطوح کلیدی میتواند نقاط ورود و خروج دقیقتری به شما ارائه دهد.
در هر استراتژیای که انتخاب میکنید، در نظر گرفتن سطوح کلیدی و تحلیل در چند تایمفریم (مولتی تایمفریم) الزامی است. این دو عامل میتوانند دقت تصمیمگیریهای معاملاتی شما را تا حد زیادی افزایش دهند و نتایج بهتری را برایتان رقم بزنند.
کلام پایانی
همانطور که در این مقاله عنوان شد و خواندید اهمیت شناخت سطوح کلیدی اصلی ترین موضوع برای یک تحلیل گر است که می توانید با ترسیم این سطوح در نمودار به درک مناسبی از حرکت بازار برسید . این نکته را نیز مد نظر قرار دهید برای رسیدن به تسلط در این زمینه باید تمرینات جدی را آغاز کنید هر چه بیشتر تمرین کنید به نتایج بهتری خواهید رسید .
سوالات متداول:
1.سطوح کلیدی در تحلیل نمودار چه معنایی دارند؟
سطوح کلیدی نقاط عطف در نمودار قیمت هستند که هر بار با رسیدن قیمت به آنها، واکنشهای مناسبی در بازار ایجاد میشود. این سطوح به دلیل خصوصیات منحصر به فردی که دارند، از سطوح معمولی متمایز میشوند
2.چرا تعداد دفعات برخورد به یک سطح کلیدی مهم است؟
تعداد دفعات برخورد به یک سطح کلیدی نشاندهنده قدرت و تأثیرگذاری آن سطح است. هر بار که قیمت از سطح دور میشود، قدرت سطح کاهش یافته و با هر بار برخورد، سطح ممکن است ضعیفتر شده و در نهایت شکسته شود.
3.چگونه میزان حرکت قیمت از سطح کلیدی مهم استفاده میشود؟
میزان حرکت قیمت از سطح کلیدی نشاندهنده قدرت سطح است. هرچه میزان فاصله پرتاب شدن از سطح بیشتر باشد، نشان از قوی بودن سطح میدهد. این معمولاً به عنوان یک شاخص از قدرت یا ضعف سطح برای تحلیل بازار استفاده میشود
4.چگونه میتوان از سطوح کلیدی برای ورود به معاملات استفاده کرد؟
برای ورود به معاملات، میتوانید سطوح کلیدی را در تایم فریمهای بالاتر پیدا کنید و سپس به تایم فریمهای پایینتر بروید. وقتی قیمت به سطح کلیدی میرسد ، میتوانید با استفاده از نشانههای ورود، وارد معامله شوید.
5.چگونه میتوان از ترکیب مولتی تایم فریم برای تحلیل بهتر بازار استفاده کرد؟
با تحلیل مولتی تایم فریم، میتوانید سطوح کلیدی را در تایم فریمهای بالاتر پیدا کنید و سپس در تایم فریمهای پایینتر، با توجه به نشانههای ورود، وارد معاملات شوید. این روش به شما امکان میدهد با ریسک بهینه، بهترین فرصتها را شناسایی کنید.
سلام و خدا قوت .
من خیلی در مورد مفهوم سطوح کلیدی شنیدم، اما هنوز نتونستم به درک کاملی از این موضوع برسم. همیشه توی نمودارهای قیمتی سطوحی رو میبینم که به نظر میاد نقش مهمی در جهتگیری بازار دارن. این سطوح چطور شناسایی میشن؟ برای مثال، زمانی که قیمت به یک سطح مقاومتی یا حمایتی میرسه، چه طور میشه پیشبینی کرد که قیمت میره بالا یا پایین؟ آیا سطوح کلیدی فقط توی نمودارهای روزانه یا هفتگی مهم هستند یا توی تایم فریمهای کوتاهتر هم باید به این سطوح دقت کرد؟