بررسی کارنامه معاملاتی (استیتمنت)، به عنوان مهمترین فاکتور برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق به حساب می‌آید. موارد زیادی برای بررسی در یک استیتمنت فارکس وجود دارد که باید به درک درستی از آنها برای رسیدن به یک سیستم موفق رسید. در این مسیر، آشنایی با مفاهیمی مثل روانشناسی قیمت‌گذاری نیز می‌تواند به تحلیل بهتر داده‌ها کمک کند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با استیتمنت فارکس آشنا کنیم.
اگر هنوز نمی دانید چگونه از طریق فارکس به درآمد برسید؛ پیشنهاد می کنیم به صفحه آموزش فارکس مراجعه کنید تا اطلاعات کاملی در این خصوص و نحوه دریافت سیگنال فارکس طلا را کسب کنید.
برای اینکار بعد از ورود به متا تریدر باید به بخش ترمینال این پلتفرم بروید. در این قسمت وارد تب account history می شوید. در این قسمت ابتدا باید بروی history معاملات خود راست کلیلک کنید و گزینه all history را انتخاب کنید تا تمامیه تاریخچه معاملات شما بازخوانی شود .
در مرحله بعد مجددا روی همین قسمت راست کنید و این بار گزینه save detailed report را انتخاب کنید تا از اطلاعات شما به صورت کامل گزارش گیری شود .
گزارش گرفته شده؛ ریز تمامی معاملات شما در استیتمنت فارکس به همراه یک گراف را نمایش می دهد. حال باید به بررسی تک تک این جزئیات بپردازیم.
گراف معاملاتی شما بیانگر این موضوع است که حساب شما با چه شیبی رشد یا افت کرده است. میزان این شیب نباید خیلی زیاد باشد. اگر شیب گراف شما زیاد است پس مطمئنا یک جای کار را اشتباه رفته اید. خواه حسابتان رشد کرده باشد؛ خواه حسابتان افت کرده باشد. در هر دو صورت باید گراف شما دارای شیب ملایمی باشد.
در این قسمت میزان سرمایه ای که شما به عنوان شارژ اولیه وارد حساب کرده اید را نمایش می دهد .
در این قسمت میزان کل سود یا زیان کل معاملات به اتمام رسیده و بسته شده را مشاهده می کنید .
در این قسمت در صورتی که شما معامله بازی داشته باشید عدد آن با بالانس موجود در لحظه شما متفاوت خواهد بود اما اگر معامله بازی نداشته باشید این عدد با بالانس شما برابر خواهد بود.
در این قسمت مقدار پولی که در حال حاضر در معاملات شما درگیر است را نمایش می دهد .
در اینجا مقدار پول باقی مانده برای شما جهت گرفتن معاملات جدید نمایش داده می شود .
میزان موجودی در حال حاضر شما
در این قسمت میزان سود یا زیان شناور شما نمایش داشته می شود که از حاصل تفریق balance و equity بدست می آید .
در بخش های بالا که به عنوان summary در استیتمنت فارکس شما آورده شده یک نمای کلی از حساب شما را نمایش می دهد.
شاید برای شما مفید باشد: بهترین بروکرهای فارکس کدامند؟
این بخش در واقع جذاب ترین بخش استیتمنت فارکس به حساب می آید چرا که با بررسی ومقایسه دقیق این قسمت است که شما به عنوان یک تریدر می توانید به مشکلات استرتژی خود پی برده و تلاش برای بهبود آنها را آغاز کنید.
در اینجا شما می توانید میزان ناخالص سود ها یا زیان های اتفاق افتاده در حسابتان را مشاهده کنید در تصویر بالا این عدد برابر با 172000 است به این معنی که این حساب توانسته به این میزان سود ناخالص در معاملات خود کسب کند.
این عدد نشانگر مجموع زیان هایی که تا لحظه دریافت گزارش حساب شما متحمل آن شده است.
ارقام نمایش داده شده در این بخش از نشان دهنده تفاوت بین gross profit و gross loss است که به آن میزان سود یا زیان خالص گفته می شود .
این عدد یکی از مهمترین اعداد در استیتمنت فارکس هر معامله گر به شمار میرود . این عدد از حاصل تقسیم میزان درآمد ناخالص بر مجموع زیان ها بدست می آید . هر چقدر این عدد بزرگتر از 1 باشد نشان دهنده رشد بیشتر و استیتمنت قوی تر می باشد . برای یک استیتمنت قوی این عدد نباید زیر 1 بیاید. چرا که کمتر بودن این عدد از 1 نشان دهنده زیان ده بودن حساب مورد نظر است .
این عدد نسبت بین سودهای بدست آمده بر تعداد کل معاملات را به نمایش می گذارد در واقع این عدد می گوید که به طور متوسط در هر معامله چه میزان سودی را دریافت کرده اید .
این بخش نیز برای داشتن یک بررسی مو شکافانه بسیار کار آمد است که همانطور که می بینید در تصویر بالا نیز با کادر قرمز مشخص شده است . در این قسمت میزان خالص دارودان به شما نمایش داده می شود.
این عدد بیانگر حداکثر ضرری است که در مجموع معاملات اتفاق افتاده است . فرض کنید شما در یک حساب 10000 دلاری به واسطه معاملات انجام شده حساب به عدد 8000 دلار رسیده و سپس رشد کرده و به عدد 11000 دلار رسیده است بنابراین عددی که در اینجا نمایش داده میشود برابر با 2000 می باشد.
در این بخش میزان زیان ها به صورت درصدی نمایش داده می شود .
این عدد نشان دهنده تعداد کل معاملات انجام شده است.
در این قسمت تعداد معاملات فروش و میزان درصد برنده این معاملات مشخص شده است.
در این بخش نیز تعداد معاملات خرید و مقدار درصد برنده این معاملات را به نمایش میگذارد .
در این بخش تعداد کل معاملات برنده را مشاهده می کنید
دراین قسمت تعداد کل معاملات زیان ده درج شده است
در سطر largest از کارنامه معاملاتی دو مقدرا بزرگترین سود profit trade و بزرگترین زیان loss trade به نمایش گذاشته می شود .
در سطر اوریج میانگین میزان سود ها و میزان ضررها را با توجه به تعداد معاملات برنده و بازنده نمایش داده می دهد.
در این سطر تعداد متوالی معاملات سوده و تعداد متوالی معاملات زیان ده را می توانید ببینید.
در این سطرمیزان دلاری سود های متوالی و میزان دلاری ضررهای متوالی را در اختیار خواهید داشت .
حال شما با در اختیار داشتن آمار بالا و بررسی دقیق بروی آنها می‌توانید به یک استراتژی مدیریت سرمایه برای معاملات خود دست پیدا کنید. با فهمیدن میزان وین ریت معاملات خود در مسیر معامله‌گری می‌توانید میزان ریسک هر معامله را تغییر دهید.
بگذارید بخشی از آن را به عنوان مثال برای شما بیاوریم تا بتوانید دیدگاه بهتری برای استفاده از این آمار در اختیار داشته باشید.
فرض کنید در استیتمنتی که در این مقاله آورده شده متعلق به شماست. حال با استفاده از آن می‌خواهید وین ریت و میزان ریسک هر معامله را برای معاملات آینده خود تنظیم کنید.
برای بدست آوردن وین ریت کافی است تا از فرمول زیر استفاده کنید :
عدد بدست آمده نشان می دهد که در این کارنامه معاملاتی درصد معاملات برنده برابر با 77.84% است که عدد بسیار مناسبی برای یک حساب معاملاتی است . به این معنی که از هر 10 معامله تقریبا 8 تای آن با سود بسته میشود.
حال شما می توانید با در نظر گرفتن تعداد معاملات زیان ده متوالی consecutive losses در سطر maximum مشخص کنید که در هر معامله چه میزانی از ریسک را باید در نظر بگیرید . در این استیتمنت فارکس عدد این مقدار برابر با 11 است . حال اگر در هر معامله شما 1 درصد برای ریسک خود در نظر بگیرید بعد از معامله یازدهم حساب شما به میزان 11 درصد در ضرر رفته است که این عدد به نسبت زیاد می باشد.
برای مطالعه بیشتر: لیست بهترین صرافی های خارجی
پس شما باید ریسک معاملات خود را نصف کنید و به عدد 0.5 درصد در هر معامله تغییر دهید تا بعد از معامله یازدم هنایتا حساب شما به میزان 5.5 درصد در ضرر باشد .جبران زیان 5.5 درصدی به مراتب آسان تر از جبران زیان 11 درصدی است.
همانگونه که در این مقاله خواندید اهمیت خواندن کارنامه معاملاتی (استیتمنت) بسیار زیاد است. بدون در نظر گرفتن این جزئیات، فعالیت شما در بازار کاری بیهوده خواهد بود و هیچ‌گاه به سوددهی مورد نظرتان نخواهید رسید. شاید در بعضی از زمان‌ها شاهد سودهای مقطعی باشید؛ اما در مجموع شما محکوم به شکست و از دست دادن پول خواهید بود. همچنین در کنار این موارد، توجه به تحلیل سنتیمنتال نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نقش مهمی ایفا کند. بنابراین تحت هیچ شرایطی این موضوع را سرسری نگیرید.
آیا گرفتن استیتمنت فارکس هزینه دارد؟
خیر برای گرفتن کارنامه معاملاتی نیازی نیست که شما هزینه ای پرداخت کنید .
آیا استیتمنت فارکس را می شود دست کاری کرد؟
امکان دستکاری در استیتمنت فارکس وجود ندارد مگر اینکه تصویر آن را در برنامه های ادیت تغییر بدهند اما سورس اصلی قابلیت دستکاری ندارد
استیتمنت فارکس را چند وقت یکبار باید بررسی کنیم؟
اینکه شما در کجای مسیر تریدری خود هستید جواب این سوال را مشخص میکند بهتر است برای افراد تازه کار هر هفته این بررسی انجام شود و به مرور زمان فواصل بررسی را بیشتر کنید .
استیتمنت فارکس چیست؟
استیتمنت فارکس در واقع اطلاعاتی است از ریز معاملات شما که از طریق پلتفرم خود می توانید آن را بررسی کنید.
سپردن پول به حساب های دارای کارنامه معاملاتی موفق کار درستی است؟
ما این کار را توصیه نمی کنیم اما جواب این سوال به شخصیت شما بر میگردد اگر اهل پذیرش ریسک هستید یا خیر می توانید با مسئولیت خودتان اینکار را انجام دهید فقط دقت کنید که کارنامه مورد نظر جعلی نباشد و حتما از طریق خود حساب کارنامه را بررسی کنید.
در دنیای گسترده و پرنوسان بازارهای مالی، آشنایی با ابزارهای مختلف معاملاتی یکی از کلیدهای…
بازار فارکس، یکی از بزرگترین و پرتحرک‌ترین بازارهای مالی در جهان است که روزانه میلیاردها…
فدرال رزرو، که به اختصار به آن "فدرال" نیز گفته میشود، سیستم بانکداری مرکزی ایالات…
در ابتدا بیاید تا با هم کمی درباره بازار فارکس صحبت کنیم که در ادامه…
اندیکاتور ATR (Average True Range) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به…
کامودیتی ها در فارکس به کالاهای خام و مواد اولیه‌ای گفته میشود که در معاملات…
View Comments
خیلی ممنون از مقاله جامع شما. من هنوز تازه‌کار هستم و می‌خواستم بپرسم که برای شروع بررسی استیتمنت، آیا بهتره بیشتر به بخش‌های مثل "Gross Profit" و "Gross Loss" توجه کنم یا ابتدا باید روی "Profit Factor" تمرکز کنم؟ چه بخش‌هایی برای یک تریدر مبتدی مهم‌تر هست؟
مقاله خیلی مفید بود و جزئیات استیتمنت فارکس رو به خوبی توضیح دادید. ولی یک سوال دارم؛ وقتی که گراف استیتمنت فارکس شیب زیادی داره، چطور می‌توانم دلیل این افت یا رشد شدید رو پیدا کنم؟ آیا فقط باید استراتژی خودم رو تغییر بدم یا ممکنه مشکلات دیگه‌ای هم باشه که باید بررسی بشه؟
وقت بخیر
بنده تازه شروع به سرمایه‌گذاری کردم و دارم اطلاعات بیشتری در مورد دنیای بورس به دست میارم. می‌خواستم بدونم که کارنامه معاملاتی چیست و آیا برای کسی که تازه وارد بازار شده، استفاده از اون ضروری هست؟ همچنین، استیتمنت چیست و چطور میشه از این ابزار برای بهبود عملکرد معاملات استفاده کرد؟ می‌خواستم بدونم که آیا این دو ابزار به هم مرتبط هستن یا هر کدوم جداگانه کاربرد دارند؟
سلام...من تازه شروع به فعالیت توی بازار بورس کردم و در حال یادگیری اصول اولیه هستم. یک سوال دارم: کارنامه معاملاتی چیست و چرا برای یه تریدر یا سرمایه‌گذار مهمه؟ من همیشه شنیدم که این کارنامه می‌تونه به شما کمک کنه تا عملکرد قبلی‌تون رو بررسی کنید، اما دقیقاً چطور؟ آیا باید هر روز این کارنامه رو بررسی کنم یا فقط برای تحلیل‌های دوره‌ای مفیده؟ همچنین، استیتمنت چیست و چطور میشه ازش برای بررسی بهتر معاملات استفاده کرد؟ به نظرتون این ابزارها می‌تونن در بهبود عملکرد من توی معاملات کمک کنن؟
سلام و عرض ادب
من تازه وارد دنیای سرمایه‌گذاری شدم و دارم سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری در مورد نحوه عملکرد معاملات و مستنداتش پیدا کنم. یکی از چیزهایی که برام جالب بود، این بود که فهمیدم کارنامه معاملاتی چیست و چطور می‌تونه به من کمک کنه تا عملکرد خودم رو توی بازارهای مالی بررسی کنم. به نظرم خیلی مهمه که بتونیم یک مرجع دقیق از معاملات قبلی‌مون داشته باشیم تا بفهمیم چه اشتباهاتی کردیم و چه کارهایی درست بود.